JPMorgan Funds - US Growth Fund A (dist) - USD

LU0119063898
25,83 USD 04-10-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 120,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,04 %
Liquidités 6,73 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,62 %
Biens de consommation 21,69 %
Santé et pharmacie 14,79 %
Secteur financier 7,27 %
Industries et services divers 6,47 %
Services aux collectivités 2,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,71 %
Pays Poids
États-Unis 94,00 %
Pays-Bas 1,03 %
Irlande 0,69 %
France 0,53 %
Canada 0,52 %
Australie 0,32 %
Grande-Bretagne 0,29 %
Allemagne 0,23 %
Suède 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 9,65 %
MICROSOFT CORP ORD 8,52 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 7,50 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,81 %
TESLA INC ORD 4,17 %
ABBVIE INC ORD 2,97 %
COCA-COLA CO ORD 2,88 %
AUTOZONE INC ORD 2,82 %
MCKESSON CORP ORD 2,77 %
DEERE & CO ORD 2,76 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,15 % -2,24 %
Rendement sur 3 mois 7,40 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois -8,26 % -8,41 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 1,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,93 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,52 % 13,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,68 % 14,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 19,86 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 18,53