JPMorgan Funds - US Technology Fund A (dist) - USD

LU0082616367
29,74 USD 05-10-22
Actions - Secteur technologie Politique d'investissement
18,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082616367
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-97
Catégorie Actions - Secteur technologie
Taille du fonds (30-09-22) 1211,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,25 %
Liquidités 4,60 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 72,55 %
Biens de consommation 11,73 %
Secteur financier 4,67 %
Services aux collectivités 2,58 %
Santé et pharmacie 2,15 %
Industries et services divers 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 90,69 %
Pays-Bas 3,08 %
Australie 0,99 %
Luxembourg 0,90 %
Canada 0,75 %
France 0,34 %
Grande-Bretagne 0,18 %
Allemagne 0,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,78 %
SYNOPSYS INC ORD 4,33 %
TESLA INC ORD 4,26 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,21 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,88 %
MICROSOFT CORP ORD 3,54 %
SALESFORCE INC ORD 3,09 %
APPLE INC ORD 3,00 %
AMAZON.COM INC ORD 2,72 %
ENPHASE ENERGY INC ORD 2,58 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,45 % -4,18 %
Rendement sur 3 mois 7,16 % -0,95 %
Rendement sur 6 mois -20,49 % -15,77 %
Rendement sur 1 an -23,34 % -12,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,12 % 17,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,39 % 16,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,00 % 18,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 25,48 %
Volatilité du benchmark 19,54 %
Bêta 1,16
Tracking error 3,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 16,08