JPMorgan Funds - US Technology Fund A USD (Distribution)

LU0082616367
45,03 USD 21-04-21
Actions - Secteur Technologie Politique d'investissement
33,84 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0082616367
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-12-97
Catégorie Actions - Secteur Technologie
Taille du fonds (31-03-21) 1472,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,67 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 96,90 %
Pays Poids
États-Unis 91,17 %
Pays-Bas 3,51 %
Argentine 1,62 %
Australie 0,91 %
Canada 0,84 %
Luxembourg 0,77 %
Grande-Bretagne 0,17 %
France 0,16 %
Allemagne 0,14 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,43 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Alphabet 3,30 %
Advanced Micro Devices 3,20 %
Lam Resh 2,80 %
Synopsys 2,70 %
Micron Technology 2,60 %
Twitter 2,50 %
Analog Devices 2,40 %
Twilio 2,40 %
Facebook 2,40 %
Tesla 2,40 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 5,54 %
Rendement sur 3 mois -3,49 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois 18,48 % 19,74 %
Rendement sur 1 an 69,83 % 60,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 36,34 % 29,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 33,84 % 26,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 21,46 % 21,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,66 %
Volatilité du benchmark 16,00 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,75
Ratio de Treynor 30,58