JPMorgan Global High Yield Bond A

LU0344579056
197,71 USD 26-02-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0344579056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-08
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (26-02-21) 339,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,70 %
Actions 1,73 %
Liquidités 0,85 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,10 %
Biens de consommation 19,50 %
Secteur financier 19,40 %
Services aux collectivités 10,70 %
Haute technologie 5,30 %
Industries et services divers 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 93,80 %
Canada 2,50 %
Luxembourg 1,50 %
France 0,70 %
Pays-Bas 0,50 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,30 %
Allemagne 0,20 %
Îsles Caïmans 0,10 %
Mexique 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,69 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.00% 01/12/21 SR: 1,86 %
US TREASURY 0.00% 01/07/21 SR: 1,86 %
US TREASURY 0.00% 01/14/21 SR: 1,28 %
SPRINT CAPITAL 8.75% 03/15/32 SR: 1,21 %
US TREASURY 0.00% 01/21/21 SR: 1,19 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 1,11 %
US TREASURY 0.00% 01/19/21 SR: 1,00 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,96 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 0,94 %
SPRINT CORP 7.63% 02/15/25 SR: 0,91 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois 0,48 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 2,81 % 4,17 %
Rendement sur 1 an -7,30 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,48 % 6,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,25 % 6,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,11 %
Volatilité du benchmark 8,88 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,25