JPMorgan Global High Yield Bond A

LU0344579056
180,07 USD 30-06-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0344579056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-08
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-06-22) 270,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,19 %
Actions 3,73 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,00 %
Secteur financier 21,60 %
Biens de consommation 19,30 %
Services aux collectivités 13,80 %
Haute technologie 6,40 %
Industries et services divers 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 93,70 %
Canada 2,60 %
Luxembourg 1,30 %
France 0,80 %
Grande-Bretagne 0,30 %
Pays-Bas 0,30 %
Allemagne 0,30 %
Autriche 0,20 %
Italie 0,20 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,42 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,20 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,15 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,08 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,95 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,94 %
USD CASH 0,86 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,84 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-JUN-2022 0,75 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,11 % -4,70 %
Rendement sur 3 mois -3,50 % -5,42 %
Rendement sur 6 mois -5,40 % -9,15 %
Rendement sur 1 an -0,47 % -6,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,23 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,63 % 5,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,22