JPMorgan Global High Yield Bond A

LU0344579056
206,12 USD 20-10-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0344579056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-09-08
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-09-21) 361,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,25 %
Actions 3,66 %
Liquidités -2,29 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,80 %
Secteur financier 20,40 %
Biens de consommation 19,20 %
Services aux collectivités 13,40 %
Haute technologie 5,90 %
Industries et services divers 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 93,30 %
Canada 2,90 %
Luxembourg 1,40 %
France 0,90 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,30 %
Pays-Bas 0,30 %
Allemagne 0,30 %
Autriche 0,20 %
Australie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,20 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,67 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 21-SEP-2021 1,12 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,09 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 14-SEP-20 0,98 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,94 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,93 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,92 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 0,57 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 10,93 % 9,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 6,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 4,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,70 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,25 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,07
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