JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Distribution)

LU0804487329
101,33 USD 03-08-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
4,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-07-21) 7,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,98 USD
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,81 %
Actions 3,56 %
Liquidités -0,74 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,60 %
Secteur financier 20,00 %
Biens de consommation 18,90 %
Services aux collectivités 12,60 %
Haute technologie 5,80 %
Industries et services divers 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 92,70 %
Canada 2,90 %
Luxembourg 1,40 %
France 1,10 %
Pays-Bas 0,50 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Italie 0,30 %
Allemagne 0,30 %
Autriche 0,20 %
Australie 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,54 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,13 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,07 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,02 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,97 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-JUL-20 0,78 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,71 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,70 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,51 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 3,47 %
Rendement sur 1 an 9,01 % 9,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 6,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,98 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,79