JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Distribution)

LU0804487329
91,33 USD 05-08-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,50 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (29-07-22) 15,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,47 USD
Date du dernier dividende 08-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,59 %
Actions 3,67 %
Liquidités -1,46 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,70 %
Secteur financier 21,20 %
Biens de consommation 19,10 %
Services aux collectivités 14,30 %
Haute technologie 6,50 %
Industries et services divers 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 93,80 %
Canada 2,60 %
Luxembourg 1,30 %
France 0,80 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Allemagne 0,30 %
Pays-Bas 0,30 %
Autriche 0,20 %
Italie 0,20 %
Espagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,52 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,23 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 1,20 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,14 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 1,01 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 1,00 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,88 %
VICI PROPERTIES INC ORD 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,78 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,64 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,56 % 6,10 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 1,46 %
Rendement sur 6 mois 7,35 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 8,96 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 3,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,50 % 4,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 8,88 %
Volatilité du benchmark 9,48 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,55