JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Distribution)

LU0804487329
99,67 USD 04-05-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
5,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-04-21) 5,840 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,98 USD
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Actions 2,46 %
Liquidités -1,49 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,20 %
Secteur financier 19,90 %
Biens de consommation 19,60 %
Services aux collectivités 12,10 %
Haute technologie 5,30 %
Industries et services divers 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 93,50 %
Canada 2,60 %
Luxembourg 1,40 %
France 0,90 %
Pays-Bas 0,50 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,30 %
Autriche 0,20 %
Allemagne 0,20 %
Îsles Caïmans 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,97 %
EUR - Euro 0,25 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 08-APR-20 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 20-APR-20 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 13-APR-20 1,20 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 11-MAY-20 1,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-APR-20 1,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 01-APR-20 1,00 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 0,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 06-APR-20 0,95 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 4,44 %
Rendement sur 1 an 6,56 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,46 % 6,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 6,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,20 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 6,48