JPMorgan Global High Yield Bond A USD (Distribution)

LU0804487329
100,49 USD 02-12-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
3,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,16 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0804487329
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-10-12
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (30-11-21) 11,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais courants (TER) 1,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,98 USD
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,97 %
Actions 3,82 %
Liquidités -0,19 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 21,40 %
Secteur financier 20,60 %
Biens de consommation 19,40 %
Services aux collectivités 13,60 %
Haute technologie 5,80 %
Industries et services divers 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 93,20 %
Canada 2,80 %
Luxembourg 1,20 %
France 0,90 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Allemagne 0,30 %
Italie 0,30 %
Pays-Bas 0,30 %
Îsles Caïmans 0,20 %
Autriche 0,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,85 %
EUR - Euro 0,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CCO HOLDINGS LLC 5.125% 01-MAY-2027 1,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 23-NOV-2021 1,50 %
SPRINT CAPITAL CORP 8.75% 15-MAR-2032 1,15 %
DISH DBS CORP 5.875% 15-NOV-2024 1,12 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 16-NOV-20 0,97 %
HCA INC 5.875% 15-FEB-2026 0,95 %
SPRINT CORP 7.625% 15-FEB-2025 0,94 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,93 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,71 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 1,68 %
Rendement sur 6 mois 8,27 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 12,21 % 8,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,75 % 6,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 4,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,16 %
Volatilité du benchmark 8,84 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,15