JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A USD LU0115528548

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150,91 USD 19/10/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
24,42 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0115528548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (29/09/2017) 58,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,25

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,87 % 3,39 %
Rendement sur 3 mois 1,51 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 3,85 %
Rendement sur 1 an 24,42 % 19,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,88 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,94 % 13,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 2,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 99,35 %
Pays Poids
États-Unis 39,03 %
Grande-Bretagne 7,86 %
Canada 6,37 %
Inde 4,99 %
Japon 4,68 %
Suisse 4,08 %
Singapore 2,61 %
Chine 2,56 %
Hong-Kong 2,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,48 %
EUR - Euro 8,75 %
GBP - Livre sterling 6,97 %
CAD - Dollar canadien 6,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,41 %
INR - Roupie indienne 4,86 %
JPY - Yen japonais 4,65 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
AUD - Dollar australien 2,74 %
IDR - Roupie indonésienne 2,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO ORD 6,67 %
CITIGROUP INC ORD 5,76 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,64 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,88 %
MORGAN STANLEY ORD 3,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 3,19 %
AXIS BANK LTD ORD 2,87 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,78 %
AIA GROUP LTD ORD 2,53 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,48 %
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