JPMorgan Investment Funds - Global Financials Fund A USD LU0115528548

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157,36 USD 15/12/2017
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
10,12 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0115528548
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (30/11/2017) 60,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,86 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 10,35

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois 9,89 % 7,60 %
Rendement sur 6 mois 8,19 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 10,12 % 8,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,22 % 12,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,66 % 13,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités -0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 98,75 %
Industries et services divers 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 39,99 %
Grande-Bretagne 6,86 %
Suisse 5,87 %
Canada 5,86 %
Japon 4,39 %
Inde 4,29 %
Chine 3,11 %
Australie 3,08 %
Hong-Kong 2,85 %
Indonesie 2,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,58 %
EUR - Euro 8,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,18 %
CAD - Dollar canadien 5,94 %
GBP - Livre sterling 5,56 %
JPY - Yen japonais 4,94 %
INR - Roupie indienne 4,30 %
CHF - Franc suisse 3,71 %
AUD - Dollar australien 3,08 %
SGD - Dollar singapourien 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ORD 5,89 %
WELLS FARGO & CO ORD 5,82 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 4,31 %
MORGAN STANLEY ORD 3,55 %
Bank Of Nova Scotia ORD 3,35 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,05 %
AIA GROUP LTD ORD 2,84 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,73 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,63 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,48 %
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