JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond Fund A EUR Hedged

LU0108415935
231,64 EUR 11/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
3,97 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108415935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2000
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (31/10/2019) 52,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,85 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Actions 2,12 %
Liquidités -1,11 %
Secteurs Poids
Médias 14,20 %
Opérateurs télécom 13,80 %
Santé et pharmacie 13,60 %
Industries et services divers 12,10 %
Services aux collectivités 10,00 %
Voyages et loisirs 8,20 %
Haute technologie 5,30 %
Biens de consommation 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 91,50 %
Luxembourg 2,90 %
Canada 2,50 %
Pays-Bas 1,10 %
Irlande 0,70 %
France 0,60 %
Grande-Bretagne 0,40 %
Italie 0,40 %
Allemagne 0,10 %
Espagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,30 %
EUR - Euro 0,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Clear Channel (United States) 6.500 15/11/22 1,50 %
Hca (United States) 5.375 01/02/25 1,40 %
Softbank (United States) 8.750 15/03/32 1,40 %
Dish (United States) 5.875 15/11/24 1,40 %
Hca (United States) 5.875 15/02/26 1,40 %
Bausch Health (United States) 6.125 15/04/25 1,30 %
Softbank (United States) 7.625 15/02/25 1,30 %
Charter Communications (US) 5.875 01/04/24 1,20 %
VICI Properties (United States) 0.000 08/09/19 1,20 %
Softbank (United States) 7.875 15/09/23 1,10 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 3,22 %
Rendement sur 6 mois 1,82 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 3,97 % 11,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,16 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 7,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 10,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,26
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