JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A EUR LU0070211940

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1.281,48 EUR 17/01/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
10,53 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070211940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/12/2017) 102,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,85 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 0,95 %
Rendement sur 6 mois 5,40 % 2,16 %
Rendement sur 1 an 10,53 % 3,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 4,30 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,66 %
Actions 38,79 %
Liquidités 4,97 %
Pays Poids
États-Unis 31,50 %
Grande-Bretagne 12,98 %
Canada 9,90 %
Espagne 7,74 %
Japon 6,85 %
France 5,60 %
Corée du Sud 3,56 %
Italie 2,83 %
Hong-Kong 2,83 %
Chine 2,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,78 %
EUR - Euro 19,45 %
GBP - Livre sterling 12,98 %
CAD - Dollar canadien 9,90 %
JPY - Yen japonais 6,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
KRW - Won sud-coréen 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 0,93 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,66 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,42 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,79 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,33 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 5,02 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,56 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 3,97 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 3,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,55 %
US TREASURY 1.625% 15-AUG-2022 2,73 %
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