JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A EUR

LU0070211940
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1.236,40 EUR 25/04/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,54 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070211940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2018) 99,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,91 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (25/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -3,57 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -1,54 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 5,54 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 0,71 %
Rendement annuel sur 5 ans - 6,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,13 %
Actions 32,87 %
Liquidités 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 31,55 %
Grande-Bretagne 14,74 %
Japon 11,33 %
Canada 9,84 %
Espagne 7,31 %
France 5,41 %
Chine 3,48 %
Italie 2,97 %
Singapore 2,18 %
Corée du Sud 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,39 %
EUR - Euro 18,23 %
GBP - Livre sterling 14,65 %
JPY - Yen japonais 11,33 %
CAD - Dollar canadien 9,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,94 %
KRW - Won sud-coréen 2,17 %
SGD - Dollar singapourien 1,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
RUB - Rouble russe 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,31 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,22 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,87 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 5,68 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,19 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 4,85 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 4,52 %
CANADA 1.500% 01-MAR-2020 3,82 %
US TREASURY 0.000% 08-MAR-2018 3,09 %
JAPAN 0.000% 05-APR-2018 3,00 %
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