JPMorgan Investment Funds - Global Macro Balanced Fund A EUR LU0070211940

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1.249,48 EUR 19/10/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070211940
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/09/2017) 106,670 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 0,09 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,31 %
Actions 39,39 %
Liquidités 9,03 %
Pays Poids
États-Unis 25,92 %
Grande-Bretagne 13,71 %
Espagne 8,21 %
Japon 6,93 %
France 5,19 %
Canada 4,44 %
Australie 3,94 %
Corée du Sud 3,83 %
Chine 3,80 %
Italie 3,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,03 %
EUR - Euro 22,14 %
GBP - Livre sterling 13,89 %
JPY - Yen japonais 6,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,92 %
CAD - Dollar canadien 4,45 %
AUD - Dollar australien 3,91 %
KRW - Won sud-coréen 3,82 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 7,96 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,87 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 7,48 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 5,73 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 5,03 %
CANADA 1.750% 01-MAR-2019 4,04 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 3,99 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.500% 15- 3,94 %
FRANCE 4.750% 25-APR-2035 3,14 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 2,57 %
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