JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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137,31 EUR 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 598,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 85,75 %
Liquidités 12,52 %
Actions 1,30 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 89,98 %
EUR - Euro 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,76 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 3,26 %
CCBNY 0.00% 07/10/18 SR: 3,10 %
HSBC BK PLC IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # TR 221 1,71 %
BNP PARIBAS NY 2.29% 07/23/18 SR: 1,64 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA CP 1,55 %
KELLS FUNDING 0.00% 08/10/18 SR: 1,55 %
CIBC 2.26% 08/03/18 SR: 1,55 %
STANDARD CHARTERED BK NEW YORK N Y INSTL CTF DEP P 1,55 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,55 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -1,10 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,88 % 0,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -
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