JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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137,91 EUR 24/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,46 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2018) 674,820 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,25

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,36 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,70 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,65 % -0,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,58 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,48 %
Liquidités 10,75 %
Actions 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 65,08 %
Australie 6,06 %
France 5,15 %
Canada 4,78 %
Suède 2,79 %
Singapore 2,00 %
Luxembourg 1,54 %
Grande-Bretagne 0,65 %
Pays-Bas 0,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,77 %
EUR - Euro 0,19 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,17 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 2,79 %
SUMITOMO NY 1.70% 01/19/18 SR: 2,79 %
SOCIETE GENERALE SA 0.000% 31-JAN-2018 2,78 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 15-FEB-2018 2,20 %
WESTPAC BANKING CORP 1.959% 16-FEB-2018 2,09 %
MIZUHO BANK LTD CD 2,01 %
DBS BANK LTD 0.000% 01-FEB-2018 2,00 %
BANK TOKYO NY 1.460% 16-MAR-2018 1,79 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,39 %
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