JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
135,29 EUR 28/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,05 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 359,370 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,63 %
Liquidités 14,46 %
Actions 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,92 %
EUR - Euro 2,92 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,98 %
KELLS FDG LLC IAM COML PAPER 144A 3C7 COML PAPER I 3,68 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 10/08/19 SR: 3,48 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,78 %
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(NEW YORK) FR 2,77 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,74 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,85 %
DNB BNK 1.89% 12/12/19 SR: 1,79 %
GOTHAM FUNDING 0.00% 11/01/19 SR: 1,78 %
BANK OF CHINA HK 0.00% 11/05/19 SR: 1,40 %

Performance en EUR (28/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,57 % 2,17 %
Rendement sur 1 an -0,05 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 1,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 2,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,18 % 3,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -