JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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135,56 EUR 19/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 411,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,05 %
Liquidités 11,27 %
Actions 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,96 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
EUR - Euro 0,18 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,14 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 3,45 %
OCBC 0.00% 08/19/19 SR: 3,34 %
RBC 2.51% 01/08/20 SR: 2,61 %
ICBC NEW YORK 0.00% 06/26/19 SR: 2,42 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,74 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,74 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,73 %
CHARTA 0.00% 08/19/19 SR: 1,72 %
CHARTA 0.00% 08/16/19 SR: 1,72 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois -0,42 % 2,00 %
Rendement sur 6 mois -0,50 % 3,86 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 8,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 4,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,53 % 3,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor -
;