JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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137,69 EUR 20/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 595,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,20 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,25

Performance en EUR (20/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,14 % -0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,60 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 0,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,97 %
Liquidités 11,89 %
Actions 1,20 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,39 %
EUR - Euro 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 3,07 %
DZ BANK NY 2.070% 05-JUN-2018 1,75 %
TRANCHE # TR 221 1,61 %
BNP PARIBAS NY 2.291% 23-JUL-2018 1,55 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,52 %
MIZUHO BK (NY) 1.970% 25-MAY-2018 1,47 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2.260% 03-AUG-2 1,46 %
MIZUHO BK (NY) 2.097% 10-MAY-2018 1,46 %
CREDIT AGRI NY 2.065% 08-MAY-2018 1,46 %
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