JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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138,09 EUR 15/06/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,61 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 595,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,22 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,22

Performance en EUR (15/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,81 % -0,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % -0,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,95 % 0,60 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,87 %
Liquidités 6,06 %
Actions 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 74,25 %
Suède 5,72 %
Canada 3,65 %
Pays-Bas 3,17 %
Luxembourg 1,66 %
Allemagne 1,47 %
Australie 1,27 %
Grande-Bretagne 0,77 %
France 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,05 %
EUR - Euro 0,43 %
GBP - Livre sterling 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,36 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB NY BRH INSTL CTF DEP PROG 2,93 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.000% 29-MAR-2018 2,78 %
SWEDBANK AB 0.000% 25-APR-2018 2,78 %
BANK TOKYO NY 1.460% 16-MAR-2018 1,88 %
COML PAPER IAM 00535 1,59 %
TRANCHE # TR 221 1,53 %
BNP PARIBAS NY 2.161% 23-JUL-2018 1,48 %
DANSKE C 0.000% 17-APR-2018 1,46 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,45 %
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