JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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136,00 EUR 19/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,08 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 445,700 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,11 %
Liquidités 5,34 %
Actions 1,23 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,81 %
CAD - Dollar canadien 0,90 %
EUR - Euro 0,32 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,43 %
CREDIT AGRI NY 2.78% 05/02/19 SR: 3,36 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 05/22/19 SR: 3,35 %
RBC 2.51% 01/08/20 SR: 2,54 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/13/19 SR: 2,42 %
ICBC NEW YORK 0.00% 06/26/19 SR: 2,34 %
CIBC 2.72% 10/01/19 SR: 1,69 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,68 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,68 %
DNB BNK 2.50% 12/12/19 SR: 1,63 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 0,80 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 2,58 %
Rendement sur 1 an -1,08 % 6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 5,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,03 % 3,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor -