JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
129,34 EUR 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,09 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 262,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,45 %
Liquidités 11,97 %
Actions 0,68 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,16 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,01 %
TORONTO DOM NY 1.95% 03/12/20 SR: 3,99 %
STARBIRD FUND 0.00% 02/05/20 SR: 3,85 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 3,00 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,98 %
VERSAILLE CP LLC 0.00% 02/06/20 SR: 2,98 %
OCBC BANK NY 0.00% 01/06/20 SR: 2,79 %
BANK OF CHINA HK 0.00% 01/22/20 SR: 2,78 %
KFW 0.00% 02/21/20 SR: 1,99 %
SHEFFIELD RECEIV 0.00% 03/11/20 SR: 1,98 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % 4,99 %
Rendement sur 3 mois -4,35 % 4,15 %
Rendement sur 6 mois -4,41 % 2,70 %
Rendement sur 1 an -5,09 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,22 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 1,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,62 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,01 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -