JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
135,18 EUR 19/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,78 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 396,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,73 %
Liquidités 14,46 %
Actions 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,84 %
EUR - Euro 0,16 %
CAD - Dollar canadien 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,65 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 3,58 %
KELLS FDG LLC IAM COML PAPER 144A 3C7 COML PAPER I 3,57 %
OCBC 0.00% 08/19/19 SR: 3,47 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 10/08/19 SR: 3,37 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,69 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,80 %
CHARTA 0.00% 08/16/19 SR: 1,79 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,79 %
CHARTA 0.00% 08/19/19 SR: 1,79 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois -0,21 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois -0,69 % 1,85 %
Rendement sur 1 an -0,78 % 5,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,16 % 0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 3,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,33 % 3,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -
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