JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged

LU0289470113
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135,38 EUR 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-2,24 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 502,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,07 %
Liquidités 15,03 %
Actions 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,68 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 11,59 %
BANCOESTADO 2.28% 11/08/18 SR: 3,12 %
LIBERTY FUNDING 0.00% 01/24/19 SR: 2,16 %
COOPERATIEVE UA 2.52% 12/24/18 SR: 1,56 %
NORDEA BK NY 2.60% 06/13/19 SR: 1,56 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,56 %
STANDARD CHARTERED BK NEW YORK N Y INSTL CTF DEP P 1,56 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,56 %
FIRST ABU DHABI 0.00% 10/26/18 SR: 1,55 %
ICBC NEW YORK 2.46% 11/02/18 SR: 1,51 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,58 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -2,24 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,04 % -0,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,72 % 0,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,31 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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