JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A EUR Hedged LU0289470113

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138,43 EUR 18/01/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0289470113
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/07/2007
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/12/2017) 789,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,37

Performance en EUR (18/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,32 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -0,19 %
Rendement sur 1 an 0,19 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % -0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % -0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 0,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,52 %
Actions 0,92 %
Liquidités 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 77,51 %
Australie 4,75 %
Allemagne 2,94 %
Japon 2,51 %
France 2,36 %
Luxembourg 1,59 %
Canada 1,46 %
Italie 0,73 %
Grande-Bretagne 0,59 %
Pays-Bas 0,29 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,90 %
EUR - Euro 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
AUD - Dollar australien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK, F 2,91 %
SUMITOMO NY 1.70% 01/19/18 SR: 2,78 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 08-NOV-2017 2,77 %
SUMITOMO MITSUI BKG CORP N Y BRH INSTL CTF DEP PRO 2,50 %
BNP PARIBAS NY 0.000% 02-OCT-2017 2,22 %
CAISE DES DEPOTS 0.000% 15-FEB-2018 2,19 %
NATIXIS NY 1.340% 19-OCT-2017 2,09 %
IND AND COM BK 1.550% 02-NOV-2017 2,08 %
WESTPAC BANKING CORP 1.891% 16-FEB-2018 2,08 %
LIBERTY FUNDING 0.000% 07-NOV-2017 1,95 %
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