JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
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195,36 USD 17/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,15 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 357,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Liquidités 7,72 %
Actions 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,39 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
EUR - Euro 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,59 %
CREDIT AGRI NY 2.78% 05/02/19 SR: 3,31 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 05/22/19 SR: 3,29 %
SUMIT MTSU BK NY 2.76% 03/06/19 SR: 2,51 %
RBC 2.80% 01/08/20 SR: 2,50 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/13/19 SR: 2,38 %
CIBC 2.76% 10/01/19 SR: 1,66 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,66 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,66 %
DZ BANK NY 2.73% 03/04/19 SR: 1,52 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 2,31 %
Rendement sur 1 an 5,15 % 6,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,09 % 1,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,45 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,08 % 2,91 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor -
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