JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
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194,09 USD 21/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,94 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 356,690 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,09 %
Liquidités 8,65 %
Actions 1,46 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,44 %
CAD - Dollar canadien 0,82 %
EUR - Euro 0,21 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,67 %
CREDIT AGRI NY 2.79% 05/02/19 SR: 3,28 %
MACQUARIE BNK 0.00% 02/08/19 SR: 3,26 %
SUMIT MTSU BK NY 2.76% 03/06/19 SR: 2,46 %
LIBERTY FUNDING 0.00% 01/24/19 SR: 2,28 %
WELLS FARGO BK N A SAN FRANCISCO CALIF INSTL CTF D 1,64 %
COOPERATIEVE UA 2.52% 12/24/18 SR: 1,64 %
NORDEA BK NY 2.67% 06/13/19 SR: 1,64 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,64 %
CCBNY 0.00% 01/03/19 SR: 1,63 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,08 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 3,96 % 4,89 %
Rendement sur 1 an 9,94 % 10,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,24 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,46 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 2,53 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor -
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