JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
197,51 USD 16/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,30 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 304,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,63 %
Liquidités 14,46 %
Actions 0,69 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,92 %
EUR - Euro 2,92 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,98 %
KELLS FDG LLC IAM COML PAPER 144A 3C7 COML PAPER I 3,68 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 10/08/19 SR: 3,48 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,78 %
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(NEW YORK) FR 2,77 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,74 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,85 %
DNB BNK 1.89% 12/12/19 SR: 1,79 %
GOTHAM FUNDING 0.00% 11/01/19 SR: 1,78 %
BANK OF CHINA HK 0.00% 11/05/19 SR: 1,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,04 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % 1,76 %
Rendement sur 1 an 5,30 % 4,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,18 % 0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 2,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,75 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,54 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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