JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
196,48 USD 4/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,82 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 322,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 80,78 %
Liquidités 18,31 %
Actions 0,76 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 81,35 %
EUR - Euro 2,89 %
CAD - Dollar canadien 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 16,66 %
KELLS FDG LLC IAM COML PAPER 144A 3C7 COML PAPER I 3,65 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 10/08/19 SR: 3,45 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,76 %
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA(NEW YORK) FR 2,75 %
ALPINE SECURTZN 0.00% 02/21/20 SR: 2,72 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,83 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,83 %
DNB BNK 1.89% 12/12/19 SR: 1,78 %
BANK OF CHINA HK 0.00% 11/05/19 SR: 1,39 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 2,23 % 2,40 %
Rendement sur 1 an 4,82 % 4,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 3,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,30 % 3,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor -
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