JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
196,04 USD 17/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,27 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 349,290 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,86 %
Liquidités 17,36 %
Actions 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 87,37 %
CAD - Dollar canadien 0,86 %
EUR - Euro 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,69 %
FHLB (FEDERAL HOME LOAN BANKS) (CONS DISC NTS) FHL 3,40 %
OCBC 0.00% 08/19/19 SR: 3,30 %
USD CASH 2,64 %
RBC 2.24% 01/08/20 SR: 2,58 %
CIBC 2.41% 10/01/19 SR: 1,71 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,71 %
CHARTA 0.00% 08/16/19 SR: 1,70 %
CHARTA 0.00% 08/19/19 SR: 1,70 %
DNB BNK 2.17% 12/12/19 SR: 1,66 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,53 %
Rendement sur 6 mois 2,21 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 5,27 % 6,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,73 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,33 % 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor -
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