JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD

LU0323456466
Alertes
Ajouter au portefeuille
195,52 USD 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,36 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 350,210 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,22 %
Liquidités 6,17 %
Actions 1,02 %
Pays Poids
États-Unis 79,41 %
Canada 3,77 %
Suède 3,09 %
Luxembourg 1,65 %
Autriche 1,17 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Japon 0,86 %
Pays-Bas 0,36 %
France 0,28 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,99 %
CAD - Dollar canadien 0,85 %
EUR - Euro 0,18 %
JPY - Yen japonais 0,08 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,90 %
CREDIT AGRI NY 2.78% 05/02/19 SR: 3,42 %
NTNWDE BULDG SOC 0.00% 05/22/19 SR: 3,40 %
RBC 2.51% 01/08/20 SR: 2,56 %
METLIFE SHRT TRM 0.00% 05/13/19 SR: 2,46 %
ICBC NEW YORK 0.00% 06/26/19 SR: 2,38 %
NORDEA BK NY 2.62% 06/13/19 SR: 1,71 %
CIBC 2.55% 10/01/19 SR: 1,71 %
TORONTO DOMINION BK IAM COML PAPER 4/2 TRANCHE # T 1,71 %
DNB BNK 2.33% 12/12/19 SR: 1,66 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 3,40 %
Rendement sur 1 an 4,36 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,44 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -
;