JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund A USD LU0323456466

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189,75 USD 21/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-6,30 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0323456466
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/10/2008
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 386,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,51

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -4,05 % -3,88 %
Rendement sur 1 an -6,30 % -8,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,31 %
Liquidités 9,10 %
Actions 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 75,27 %
Australie 4,59 %
Japon 2,42 %
Luxembourg 2,17 %
Canada 1,83 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Pays-Bas 0,39 %
Irlande 0,36 %
Danemark 0,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,15 %
GBP - Livre sterling 0,35 %
CAD - Dollar canadien 0,22 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
CLP - Peso Chilien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,68 %
SUMITOMO MITSUI BKG CORP N Y BRH INSTL CTF DEP PRO 2,42 %
BNP PARIBAS NY 0.000% 02-OCT-2017 2,14 %
NATIXIS NY 1.340% 19-OCT-2017 2,02 %
WESTPAC BANKING CORP 1.639% 16-FEB-2018 2,01 %
CN CNS BK NY 1.550% 18-AUG-2017 2,01 %
BANK MONTREAL CB 1.320% 29-SEP-2017 1,96 %
LIBERTY FUNDING 0.000% 07-NOV-2017 1,88 %
CANCARA ASSETSEC 0.000% 13-SEP-2013 1,73 %
KBC BANK NY 1.200% 22-AUG-2017 1,34 %
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