JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund A JPY

LU0070214613
11.971,00 JPY 27/02/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
3,65 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070214613
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/11/1993
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/01/2020) 35,340 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,11 %
Biens de consommation 26,47 %
Secteur financier 12,42 %
Haute technologie 11,47 %
Santé et pharmacie 6,76 %
Opérateurs télécom 5,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,54 %
Services aux collectivités 3,49 %
Pays Poids
Japon 99,98 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,98 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 5,41 %
NTT ORD 3,32 %
KEYENCE ORD 2,88 %
KAO ORD 2,78 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,46 %
SONY ORD 2,45 %
Tokio Marine Hld ORD 2,31 %
SMFG ORD 2,30 %
MITSUBISHI ORD 2,14 %
NINTENDO ORD 1,91 %

Performance en EUR (27/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,05 % -8,55 %
Rendement sur 3 mois -7,89 % -8,57 %
Rendement sur 6 mois 2,64 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 3,65 % 3,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 8,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,82 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,25