JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
130,81 EUR 18-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
5,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-07
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-21) 6,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,81 %
Liquidités 2,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,49 %
Industries et services divers 23,26 %
Secteur financier 20,69 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,62 %
Haute technologie 8,57 %
Opérateurs télécom 5,23 %
Santé et pharmacie 2,28 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI LTD ORD 6,00 %
SONY GROUP CORP ORD 5,37 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,23 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,08 %
ORIX CORP ORD 5,03 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,03 %
ITOCHU CORP ORD 4,75 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,15 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,09 %
T&D HOLDINGS INC ORD 3,11 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,60 % -3,83 %
Rendement sur 3 mois 2,81 % -2,01 %
Rendement sur 6 mois 6,02 % 0,68 %
Rendement sur 1 an 15,91 % 2,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,84 % 8,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,35 % 5,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,35 % 9,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,17 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,47