JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
113,84 EUR 03-10-22
Actions - Japon Politique d'investissement
1,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-07
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-22) 6,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,95 %
Liquidités 2,05 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,74 %
Secteur financier 20,94 %
Biens de consommation 17,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,66 %
Haute technologie 9,68 %
Opérateurs télécom 5,63 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Services aux collectivités 1,33 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI LTD ORD 5,85 %
SONY GROUP CORP ORD 5,73 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,63 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,42 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 5,25 %
ITOCHU CORP ORD 4,95 %
ORIX CORP ORD 4,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,33 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 3,89 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 3,35 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,70 % -4,83 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -0,06 %
Rendement sur 6 mois -8,90 % -7,93 %
Rendement sur 1 an -10,92 % -15,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 0,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,88 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 8,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,00