JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
113,28 EUR 25-01-21
Actions - Japon Politique d'investissement
5,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-07
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-12-20) 10,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,69 %
Liquidités 3,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,50 %
Industries et services divers 20,95 %
Secteur financier 20,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,14 %
Haute technologie 11,18 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Santé et pharmacie 3,34 %
Services aux collectivités 0,46 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI ORD 5,53 %
Itochu ORD 5,29 %
Orix ORD 5,27 %
Tokio Marine Hld ORD 5,21 %
Shin Etsu Chem Ord 5,07 %
NTT ORD 3,94 %
JPY CASH 3,31 %
ASAHI KASEI ORD 3,25 %
SONY ORD 3,22 %
FUJITSU ORD 2,98 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,23 % 5,27 %
Rendement sur 3 mois 12,47 % 13,39 %
Rendement sur 6 mois 20,09 % 17,20 %
Rendement sur 1 an 1,51 % 6,65 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 8,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 8,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,81 %
Volatilité du benchmark 12,41 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,74