JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A EUR

LU0329204894
108,33 EUR 20/11/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
7,44 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204894
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31/10/2019) 7,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,63 %
Secteur financier 19,94 %
Biens de consommation 17,66 %
Haute technologie 11,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,54 %
Services aux collectivités 4,64 %
Opérateurs télécom 3,39 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Shin Etsu Chem Ord 4,96 %
HITACHI ORD 4,47 %
Tokio Marine Hld ORD 4,44 %
Orix ORD 3,71 %
SONY ORD 3,69 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,47 %
NTT ORD 3,39 %
MITSUBISHI ORD 3,33 %
MITSUI CHEMICALS ORD 2,88 %
MITSUBISHI ELEC ORD 2,85 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,58 % 4,83 %
Rendement sur 3 mois 10,68 % 11,16 %
Rendement sur 6 mois 10,11 % 12,42 %
Rendement sur 1 an 7,44 % 14,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,84 % 7,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,77 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,25 % 10,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,53 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,87
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