JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
12.015,00 JPY 4/06/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
0,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (29/05/2020) 18,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,55 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,06 %
Secteur financier 23,97 %
Biens de consommation 16,67 %
Haute technologie 10,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,92 %
Opérateurs télécom 6,23 %
Services aux collectivités 4,39 %
Santé et pharmacie 1,28 %
Pays Poids
Japon 99,96 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,96 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Itochu ORD 5,39 %
Tokio Marine Hld ORD 5,37 %
Orix ORD 5,18 %
SMFG ORD 4,69 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,38 %
HITACHI ORD 3,37 %
MITSUI CHEMICALS ORD 3,15 %
JXTG HOLDINGS ORD 2,92 %
NTT ORD 2,85 %
SONY ORD 2,67 %

Performance en EUR (4/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,08 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois -10,81 % -6,39 %
Rendement sur 1 an 0,13 % 8,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,15 % 2,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,20 % 4,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,27 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 13,01 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -