JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
12.465,00 JPY 17-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-07
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 2,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,70 %
Secteur financier 24,76 %
Biens de consommation 17,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,37 %
Haute technologie 8,35 %
Opérateurs télécom 5,17 %
Services aux collectivités 2,42 %
Santé et pharmacie 1,86 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tokio Marine Hld ORD 5,83 %
Orix ORD 5,66 %
Itochu ORD 5,29 %
Shin Etsu Chem Ord 4,31 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,46 %
HITACHI ORD 3,38 %
SMFG ORD 3,25 %
NTT ORD 3,05 %
CREDIT SAISON ORD 2,94 %
ASAHI KASEI ORD 2,92 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 3,54 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 0,93 %
Rendement sur 6 mois 26,64 % 24,16 %
Rendement sur 1 an -3,72 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 5,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,30 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,85 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 1,58