JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
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12.520,00 JPY 17/09/2019
Actions - Japon Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/08/2019) 20,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,93 %
Secteur financier 22,12 %
Biens de consommation 20,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,81 %
Haute technologie 5,85 %
Services aux collectivités 4,38 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
Japon 97,64 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,55 %
EUR - Euro -0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Shin Etsu Chem Ord 4,32 %
Tokio Marine Hld ORD 4,32 %
HITACHI ORD 3,78 %
MITSUBISHI ORD 3,43 %
MITSUI FUDOSAN ORD 3,35 %
SUZUKI MOTOR ORD 3,28 %
Orix ORD 3,15 %
NTT ORD 3,13 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,00 %
Fujifilm Holding ORD 2,87 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,81 % 7,45 %
Rendement sur 3 mois 5,81 % 7,20 %
Rendement sur 6 mois 6,94 % 7,90 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 4,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 7,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,58 % 9,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,68 % 9,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,96 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,85
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