JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
15.549,00 JPY 06-05-21
Actions - Japon Politique d'investissement
7,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-11-07
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-04-21) 3,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,16 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,24 %
Secteur financier 23,75 %
Biens de consommation 22,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,41 %
Haute technologie 8,09 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Santé et pharmacie 1,16 %
Services aux collectivités 0,42 %
Pays Poids
Japon 100,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HITACHI LTD ORD 6,02 %
ORIX CORP ORD 4,99 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 4,71 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,36 %
ITOCHU CORP ORD 4,32 %
ASAHI KASEI CORP ORD 3,58 %
WEST JAPAN RAILWAY CO ORD 2,87 %
T&D HOLDINGS INC ORD 2,86 %
JPY CASH 2,84 %
SONY CORP ORD 2,79 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % -1,71 %
Rendement sur 6 mois 15,37 % 8,62 %
Rendement sur 1 an 27,80 % 19,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,61 % 8,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 9,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,91 %
Volatilité du benchmark 11,95 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 5,76