JPMorgan Investment Funds - Japan Strategic Value Fund A JPY

LU0329204209
13.423,00 JPY 16/01/2020
Actions - Japon Politique d'investissement
11,74 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329204209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/11/2007
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30/12/2019) 20,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,91 %
Liquidités 3,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,21 %
Secteur financier 23,06 %
Biens de consommation 15,58 %
Haute technologie 11,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,06 %
Services aux collectivités 5,18 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Santé et pharmacie 1,50 %
Pays Poids
Japon 99,95 %
États-Unis 0,00 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,95 %
EUR - Euro 0,04 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tokio Marine Hld ORD 4,72 %
Shin Etsu Chem Ord 4,69 %
HITACHI ORD 4,58 %
SONY ORD 4,51 %
Orix ORD 4,23 %
NTT ORD 3,97 %
SMFG ORD 3,95 %
JXTG HOLDINGS ORD 3,23 %
MITSUBISHI ORD 3,05 %
JPY CASH 3,04 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,22 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 3,72 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 8,59 % 10,41 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 16,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,45 % 9,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 8,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,10 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 6,46
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