JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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190,65 USD 19/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,73 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 139,250 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,63

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,69 % -2,45 %
Rendement sur 3 mois -3,60 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % 0,41 %
Rendement sur 1 an -7,73 % -4,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,03 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 7,00 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,38 %
Liquidités 1,18 %
Actions 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,59 %
EUR - Euro 18,79 %
JPY - Yen japonais 18,47 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,85 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA HOLDINGS INC 0.000% 16-SEP-2022 2,89 %
RAG STIFTUNG 0.000% 18-FEB-2021 1,99 %
MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP 0.000% 30-MAR-20 1,98 %
SONY CORP 0.000% 30-SEP-2022 1,97 %
WEIBO CORP 1.250% 15-NOV-2022 1,89 %
AIRBUS SE 0.000% 01-JUL-2022 1,89 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,88 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,76 %
SERVICENOW INC 0.000% 01-JUN-2022 1,74 %
DISH NETWORK CORP 2.375% 15-MAR-2024 1,66 %
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