JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
224,87 USD 15-01-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-20) 71,800 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,95 %
Actions 9,57 %
Liquidités -0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,24 %
EUR - Euro 24,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,38 %
CHF - Franc suisse 2,80 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
GBP - Livre sterling 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELL 7.50% NON CUM PRP CL A SR L PRF 3,84 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 3,64 %
RINGCENTRAL 0.00% 03/01/25 SR: 3,07 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/18/25 SR: 2,97 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 2,96 %
AMADEUS IT GROUP 1.50% 04/09/25 SR: 2,92 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,80 %
BARCLAYS BNK PLC 0.00% 02/04/25 SR: 2,67 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,46 %
VONAGE HOLDINGS 1.75% 06/01/24 SR: 2,28 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 4,99 %
Rendement sur 3 mois 6,69 % 12,02 %
Rendement sur 6 mois 10,74 % 19,40 %
Rendement sur 1 an 12,99 % 23,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 15,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,34 % 12,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,77 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 9,45 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,75