JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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188,18 USD 18/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,77 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 114,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,47 %
Actions 3,35 %
Liquidités 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,41 %
JPY - Yen japonais 16,87 %
EUR - Euro 16,80 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,44 %
GBP - Livre sterling 1,14 %
CHF - Franc suisse 1,13 %
SGD - Dollar singapourien 0,27 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,62 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,42 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,27 %
WELLS FARGO & CO 2,23 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,18 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,04 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,02 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,77 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 1,58 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,57 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 3,40 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,56 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % 2,26 %
Rendement sur 1 an 8,77 % 10,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,51 % 6,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 10,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,37
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