JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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192,26 USD 26/06/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,24 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/05/2019) 108,160 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,96 %
Actions 7,15 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,68 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen japonais 10,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,07 %
CHF - Franc suisse 1,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,78 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,95 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,74 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 2,70 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,33 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,25 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,22 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,15 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,11 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 1,97 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 1,93 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 11,09 %
Rendement sur 1 an 4,24 % 6,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,54 % 9,75 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,87
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