JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
197,82 USD 27/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
10,20 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 91,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,87 %
Actions 10,02 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,57 %
EUR - Euro 20,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,09 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
SGD - Dollar singapourien 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 4,03 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,99 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,62 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,48 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,41 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,39 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,22 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,15 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,13 %
CEMEX 3.72% 03/15/20 SR: 1,98 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 4,16 %
Rendement sur 3 mois 3,81 % 8,21 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 7,84 %
Rendement sur 1 an 10,20 % 18,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,05 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 6,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,81 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,17 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,21