JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
215,99 USD 24-01-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
3,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-12-21) 68,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 11,10 %
Actions 7,23 %
Liquidités 2,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,67 %
EUR - Euro 22,09 %
GBP - Livre sterling 6,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
AUD - Dollar australien 1,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank Of America Corp 4,31 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 4,06 %
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,59 %
DOCUSIGN INC 0% 15-JAN-2024 3,44 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,25 %
ALTERYX INC 1% 01-AUG-2026 3,16 %
TWITTER INC 0% 15-MAR-2026 2,72 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,54 %
RINGCENTRAL INC 0% 15-MAR-2026 2,48 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 2,44 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -5,30 %
Rendement sur 3 mois -2,58 % -5,55 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -3,45 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,44 % 12,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 10,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,07