JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
192,33 USD 16/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,71 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 103,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,40 %
Actions 8,49 %
Liquidités 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,99 %
EUR - Euro 20,80 %
JPY - Yen japonais 5,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,95 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOFAML 7.25% SR: 3,47 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,39 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,87 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,56 %
EXACT SCI 0.38% 03/15/27 SR: 2,40 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,39 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,34 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,22 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,14 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,12 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 1,03 % 1,11 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % 3,44 %
Rendement sur 1 an 7,71 % 10,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,95 % 6,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,72 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 9,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,07
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