JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
190,69 USD 27-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,41 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-22) 59,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,41 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 24,06 %
Liquidités 2,94 %
Actions 2,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,66 %
EUR - Euro 21,72 %
GBP - Livre sterling 6,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
AUD - Dollar australien 0,74 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MTU AERO ENGINES AG .05% 18-MAR-2027 3,80 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,48 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,25 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 2,93 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,84 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,65 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,59 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,58 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,57 %
Bank Of America Corp 2,52 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % -2,61 %
Rendement sur 3 mois 8,87 % 6,58 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 1,30 % -4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,08 % 9,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,75 % 9,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 10,27 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 8,36