JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
193,71 USD 5/12/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
6,87 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/11/2019) 94,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,80 %
Actions 9,73 %
Liquidités 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,90 %
EUR - Euro 20,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,28 %
JPY - Yen japonais 2,81 %
CHF - Franc suisse 2,38 %
SGD - Dollar singapourien 1,09 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOFAML 7.25% SR: 3,91 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,85 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,54 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 2,43 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,42 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,34 %
ORPAR 0.00% 06/20/24 SR: 2,27 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,14 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,11 %
IAC FINANCECO 2 0.88% 06/15/26 SR: 2,06 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,26 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 3,46 % 7,00 %
Rendement sur 1 an 6,87 % 13,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 6,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,18 % 9,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,23 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,38
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