JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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191,66 USD 19/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,68 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 106,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Actions 4,61 %
Liquidités 0,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,96 %
EUR - Euro 19,76 %
JPY - Yen japonais 6,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,85 %
CHF - Franc suisse 2,20 %
SGD - Dollar singapourien 1,02 %
GBP - Livre sterling 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BOFAML 7.25% SR: 3,26 %
WELLS FARGO 7.50% SR:L 3,17 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,80 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,58 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 2,49 %
DP WRLD 1.75% 06/19/24 SR: 2,40 %
AABAR 0.50% 03/27/20 SR: 2,26 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,20 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 2,06 %
CRRC 0.00% 02/05/21 SR: 2,05 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 4,68 % 7,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,69 % 6,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,38 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,31 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,17
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