JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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192,53 USD 17/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
10,87 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 112,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,30 %
Actions 4,25 %
Liquidités 0,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,44 %
JPY - Yen japonais 18,91 %
EUR - Euro 18,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,80 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
GBP - Livre sterling 0,96 %
SGD - Dollar singapourien 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,88 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,60 %
BOFAML 7.25% SR: 2,42 %
WELLS FARGO & CO 2,38 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,22 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,21 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 2,06 %
DEUTSCHE WOHN 0.33% 07/26/24 SR: 2,03 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,87 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 1,78 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 1,68 %
Rendement sur 3 mois 5,00 % 7,17 %
Rendement sur 6 mois 4,64 % 6,96 %
Rendement sur 1 an 10,87 % 11,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 6,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,05 % 7,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,50 % 9,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,25 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 9,28
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