JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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185,38 USD 7/12/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,78 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2018) 120,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,27 %
Actions 2,65 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,21 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Yen japonais 16,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,25 %
SGD - Dollar singapourien 2,17 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
GBP - Livre sterling 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,54 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 2,30 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 2,24 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 2,21 %
WELLS FARGO & CO 2,18 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 2,01 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,98 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 1,90 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,76 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,72 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -2,02 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % -2,80 %
Rendement sur 6 mois 0,49 % -2,45 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,00 % 10,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 8,86
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