JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
228,24 USD 22-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,54 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 75,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,62 %
Actions 9,36 %
Liquidités 2,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,83 %
EUR - Euro 27,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,22 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO PFD 3,58 %
RINGCENTRAL INC 0% 01-MAR-2025 3,30 %
Bank Of America Corp 3,23 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,00 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,81 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 2,80 %
LEG IMMOBILIEN AG .4% 30-JUN-2028 2,62 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 04-FEB-2025 2,62 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 0% 2,39 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 2,36 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,89 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 15,84 %
Rendement sur 1 an 13,07 % 34,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,98 % 15,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,81 % 12,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -0,28
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,41