JPMorganFunds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
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186,96 USD 12/10/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,09 % Rendement sur 1 an
1,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/2004
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/09/2018) 129,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,23 %
Actions 2,64 %
Liquidités 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,20 %
EUR - Euro 18,46 %
JPY - Yen japonais 15,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,81 %
SGD - Dollar singapourien 2,35 %
CHF - Franc suisse 0,94 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ANA 0.00% 09/16/22 SR: 2,81 %
CAPITALAND 1.95% 10/17/23 SR: 2,34 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,97 %
RAG STIFT 0.00% 02/18/21 SR: 1,89 %
BOA 7.25% SR L NON CUM PERP CNV PRF 1,86 %
AIRBUS NL 0.00% 07/01/22 SR: 1,82 %
WELLS FARGO & CO 1,82 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/30/22 SR: 1,72 %
CTRIP.COM INTL 1.00% 07/01/20 SR: 1,64 %
WESTERN DIGITAL 1.50% 02/01/24 SR: 1,52 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,06 % -2,65 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 3,67 %
Rendement sur 1 an 2,09 % 2,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 3,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,40 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,89 % 10,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 7,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 9,27
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