JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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331,80 USD 16/01/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,45 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2018) 53,080 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,29 %
Services aux collectivités 20,99 %
Opérateurs télécom 10,29 %
Secteur financier 9,73 %
Santé et pharmacie 7,58 %
Haute technologie 5,86 %
Biens de consommation 4,88 %
Pays Poids
Allemagne 34,91 %
Espagne 26,38 %
Suisse 13,35 %
Suède 8,19 %
Japon 7,62 %
Pays-Bas 3,81 %
Belgique 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,12 %
CHF - Franc suisse 13,57 %
SEK - Couronne suédoise 8,19 %
JPY - Yen japonais 7,62 %
USD - Dollar américain -0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telefonica Ord 5,38 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,92 %
Swisscom N ORD 4,92 %
Allianz ORD 4,89 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,88 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,84 %
RED ELECTRICA CORPORACION ORD 4,70 %
JAPAN AIRLINES ORD 4,66 %
IBERDROLA ORD 4,64 %
ENDESA ORD 4,64 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 4,20 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % -2,16 %
Rendement sur 1 an -5,45 % -8,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,47 % 14,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 7,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,46 % 11,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 3,40
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