JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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372,96 USD 15/02/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
4,79 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2018) 104,160 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,54 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,03

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,39 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 3,99 % 7,26 %
Rendement sur 1 an 4,79 % 11,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,53 % 6,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,01 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,96 %
Biens de consommation 20,62 %
Opérateurs télécom 12,21 %
Secteur financier 9,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,36 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Haute technologie 5,93 %
Services aux collectivités 3,08 %
Pétrole et gaz 0,33 %
Pays Poids
Allemagne 35,59 %
Japon 28,48 %
Suisse 16,11 %
Espagne 5,43 %
Norvège 3,26 %
Pays-Bas 2,81 %
Danemark 0,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,80 %
JPY - Yen japonais 28,21 %
CHF - Franc suisse 16,11 %
NOK - Couronne norvégienne 3,26 %
USD - Dollar américain 0,34 %
DKK - Couronne danoise 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 4,77 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 4,20 %
SONY CORP ORD 3,85 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,78 %
DENSO CORP ORD 3,37 %
ALLIANZ SE ORD 3,35 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,32 %
NORSK HYDRO ASA ORD 3,26 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,25 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
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