JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
330,45 USD 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,45 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 50,750 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,02 %
Liquidités 8,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,04 %
Opérateurs télécom 18,49 %
Santé et pharmacie 18,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,15 %
Industries et services divers 12,12 %
Secteur financier 4,63 %
Haute technologie 4,37 %
Pays Poids
Allemagne 40,44 %
Suisse 17,73 %
Danemark 9,27 %
États-Unis 8,37 %
Belgique 7,85 %
Suède 5,52 %
Finlande 5,16 %
Pays-Bas 4,25 %
Espagne 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,50 %
CHF - Franc suisse 17,73 %
DKK - Couronne danoise 9,27 %
USD - Dollar américain 8,46 %
SEK - Couronne suédoise 5,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,37 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 5,52 %
ELISA ORD 5,16 %
HENKEL& KGAA PRF 4,77 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,63 %
Swisscom N ORD 4,48 %
CARLSBERG ORD 4,43 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,41 %
SAP ORD 4,37 %
BMW ORD 4,28 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,12 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,27 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 6,45 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,44 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,26
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