JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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323,87 USD 19/09/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,06 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/08/2018) 57,950 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,88 %
Liquidités 4,32 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 44,60 %
Secteur financier 9,31 %
Biens de consommation 9,18 %
Santé et pharmacie 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Haute technologie 6,80 %
Opérateurs télécom 3,85 %
Pays Poids
Japon 66,00 %
Allemagne 13,83 %
Suède 12,22 %
Suisse 4,84 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 65,73 %
EUR - Euro 13,83 %
SEK - Couronne suédoise 12,22 %
CHF - Franc suisse 4,84 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FUJITSU ORD 5,21 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,84 %
DENSO ORD 4,83 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,78 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 4,58 %
NP STL & SMTM ML ORD 4,56 %
VOLVO B ORD 4,56 %
Allianz ORD 4,47 %
ASTELLAS PHARMA ORD 4,35 %
SONY ORD 4,35 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,90 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois -2,38 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -7,68 % -8,71 %
Rendement sur 1 an -5,06 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,25 % 9,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 7,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,32 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 3,83
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