JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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316,82 USD 21/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,65 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2019) 53,180 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,90 %
Liquidités 8,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,01 %
Opérateurs télécom 20,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,39 %
Industries et services divers 11,93 %
Santé et pharmacie 6,87 %
Secteur financier 4,28 %
Services aux collectivités 4,27 %
Haute technologie 4,23 %
Pays Poids
Japon 23,94 %
Allemagne 21,27 %
Belgique 10,54 %
Suisse 9,28 %
Danemark 7,49 %
Suède 4,38 %
Finlande 4,30 %
Pays-Bas 3,86 %
Espagne 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,81 %
JPY - Yen japonais 23,94 %
CHF - Franc suisse 9,28 %
DKK - Couronne danoise 7,49 %
SEK - Couronne suédoise 4,38 %
USD - Dollar américain 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 8,72 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 4,38 %
ELISA ORD 4,30 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,28 %
INPEX ORD 4,27 %
SAP ORD 4,23 %
HENKEL& KGAA PRF 4,18 %
Marubeni ORD 4,11 %
Swisscom N ORD 4,11 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,04 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,02 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -4,92 % -3,07 %
Rendement sur 1 an 1,65 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,48 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,10
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