JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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341,03 USD 20/03/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/02/2019) 56,210 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,34 %
Liquidités 6,15 %
Pays Poids
Allemagne 31,74 %
Suisse 16,07 %
Pays-Bas 12,69 %
Suède 9,00 %
Japon 8,60 %
Danemark 4,90 %
Belgique 4,83 %
Espagne 4,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,76 %
CHF - Franc suisse 15,63 %
SEK - Couronne suédoise 9,00 %
JPY - Yen japonais 8,60 %
DKK - Couronne danoise 4,90 %
USD - Dollar américain 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 6,15 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 5,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS ORD 4,90 %
Allianz ORD 4,70 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,67 %
AHOLD DEL ORD 4,62 %
IBERDROLA ORD 4,50 %
JAPAN AIRLINES ORD 4,50 %
ALFA LAVAL ORD 4,38 %
RWE ORD 4,32 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 1,84 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 12,86 %
Rendement sur 6 mois 7,39 % 6,21 %
Rendement sur 1 an 0,09 % -1,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,79 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 9,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 11,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 4,75
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