JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
327,17 USD 18/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,53 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/09/2019) 51,730 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,94 %
Liquidités 9,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 22,86 %
Biens de consommation 15,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,06 %
Industries et services divers 12,45 %
Haute technologie 8,36 %
Santé et pharmacie 6,88 %
Services aux collectivités 4,50 %
Secteur financier 4,48 %
Pays Poids
Allemagne 21,47 %
Japon 20,91 %
Belgique 10,45 %
Suisse 9,96 %
Danemark 8,39 %
Finlande 4,86 %
Suède 4,68 %
Pays-Bas 4,39 %
Espagne 3,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,00 %
JPY - Yen japonais 20,91 %
CHF - Franc suisse 9,96 %
DKK - Couronne danoise 8,39 %
SEK - Couronne suédoise 4,68 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 9,33 %
ELISA ORD 4,86 %
CARLSBERG ORD 4,76 %
HENKEL& KGAA PRF 4,70 %
NTT Docomo ORD 4,70 %
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET ORD 4,68 %
INPEX ORD 4,50 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,48 %
Swisscom N ORD 4,48 %
ASML HOLDING ORD 4,39 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -3,88 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois -3,89 % -3,02 %
Rendement sur 1 an 6,53 % 12,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 6,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 6,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,45 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,94
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