JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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322,31 USD 19/11/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,36 % Rendement sur 1 an
2,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/10/2018) 53,980 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,22 %
Liquidités 5,56 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 32,54 %
Services aux collectivités 25,39 %
Secteur financier 9,39 %
Opérateurs télécom 8,96 %
Santé et pharmacie 8,81 %
Biens de consommation 4,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,37 %
Haute technologie 0,94 %
Pays Poids
Allemagne 31,31 %
Espagne 25,06 %
Suisse 13,16 %
Suède 9,54 %
Pays-Bas 8,75 %
Norvège 4,73 %
Japon 2,63 %
Belgique 0,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,16 %
CHF - Franc suisse 13,29 %
SEK - Couronne suédoise 9,54 %
NOK - Couronne norvégienne 4,41 %
JPY - Yen japonais 2,63 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 5,56 %
Allianz ORD 4,92 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,81 %
EQUINOR ORD 4,73 %
BAYER N ORD 4,54 %
Telefonica Ord 4,51 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,48 %
SIEMENS N ORD 4,45 %
Swisscom N ORD 4,45 %
PHILIPS KON ORD 4,39 %

Performance en EUR (19/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,55 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,54 % -5,29 %
Rendement sur 6 mois -2,76 % -10,19 %
Rendement sur 1 an -3,36 % -9,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 5,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,06 % 11,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,15 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,64
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