JSS Systematic Equity - Systemic Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
276,16 USD 23-09-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-06-96
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28-08-20) 37,270 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,44 %
Liquidités 10,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,94 %
Industries et services divers 26,99 %
Santé et pharmacie 11,47 %
Haute technologie 6,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Secteur financier 5,36 %
Services aux collectivités 2,06 %
Opérateurs télécom 0,04 %
Pays Poids
Suisse 23,34 %
Allemagne 21,32 %
Suède 16,31 %
Pays-Bas 12,19 %
États-Unis 10,65 %
Danemark 9,20 %
Finlande 6,16 %
Inde 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,67 %
CHF - Franc suisse 23,34 %
SEK - Couronne suédoise 16,31 %
USD - Dollar américain 10,65 %
DKK - Couronne danoise 9,20 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,65 %
KUEHNE & NAGEL ORD 5,27 %
ADYEN ORD 5,14 %
ADIDAS N ORD 4,56 %
ABB LTD N ORD 4,39 %
ATLAS COPCO ORD 4,07 %
SWEDISH MATCH ORD 4,05 %
JUST EAT TAKEAWAY ORD 3,81 %
SIEMENS HEALTHINEERS ORD 3,76 %
KNORR BREMSE ORD 3,73 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -0,94 %
Rendement sur 3 mois -4,87 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 15,65 % 22,92 %
Rendement sur 1 an -19,44 % -7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,39 % 0,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,92 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,72 % 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 15,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,75