JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
310,96 USD 26/02/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,65 % Rendement sur 1 an
2,37 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/01/2020) 49,850 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 2,37 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,10 %
Liquidités 9,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,55 %
Santé et pharmacie 18,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,07 %
Opérateurs télécom 13,61 %
Industries et services divers 12,23 %
Secteur financier 4,52 %
Haute technologie 4,27 %
Pays Poids
Allemagne 39,91 %
Suisse 19,38 %
Danemark 9,78 %
États-Unis 9,12 %
Finlande 5,09 %
Pays-Bas 4,10 %
Espagne 3,87 %
Suède 3,69 %
Belgique 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,26 %
CHF - Franc suisse 19,38 %
DKK - Couronne danoise 9,78 %
USD - Dollar américain 9,24 %
SEK - Couronne suédoise 3,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 9,12 %
ELISA ORD 5,09 %
HENKEL& KGAA PRF 4,63 %
CARLSBERG ORD 4,58 %
Swisscom N ORD 4,53 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,52 %
Roche Holding Par 4,44 %
BMW ORD 4,43 %
SAP ORD 4,27 %
ADIDAS N ORD 4,11 %

Performance en EUR (26/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,32 % -6,26 %
Rendement sur 3 mois -4,91 % -1,55 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 8,96 %
Rendement sur 1 an -5,65 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % 4,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,84 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,30 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,20