JSS Systematic Equity - Emerging Markets P USD (Distribution)

LU0068337053
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334,91 USD 11/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
2,23 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0068337053
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/06/1996
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 52,990 million EUR
Gestionnaire J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg)
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 2,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,86 %
Liquidités 9,33 %
Secteurs Poids
Opérateurs télécom 23,30 %
Industries et services divers 14,68 %
Biens de consommation 14,20 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Services aux collectivités 10,82 %
Secteur financier 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,93 %
Pays Poids
Allemagne 33,54 %
Japon 16,47 %
Suisse 13,12 %
Espagne 8,13 %
Danemark 7,50 %
Finlande 4,46 %
Belgique 4,38 %
Pays-Bas 4,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,77 %
JPY - Yen japonais 16,47 %
CHF - Franc suisse 13,07 %
DKK - Couronne danoise 7,50 %
USD - Dollar américain -0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 9,33 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,95 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 4,88 %
HENKEL& KGAA PRF 4,62 %
CARLSBERG ORD 4,61 %
RWE ORD 4,60 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,52 %
ELISA ORD 4,46 %
NTT ORD 4,46 %
Allianz ORD 4,45 %

Performance en EUR (11/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,17 % -0,92 %
Rendement sur 3 mois -0,11 % -2,05 %
Rendement sur 6 mois 5,95 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 2,60 % -3,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,75 % 10,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,71 % 5,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 7,71 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,39 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,87
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