Kames Global Diversified Income (Distribution)

IE00BYYPF581
8,616 EUR 9/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-10,46 % Rendement sur 1 an
1,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00BYYPF581
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/07/2016
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Mensuelle
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 3/02/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 52,20 %
Obligations 40,29 %
Liquidités -110,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,08 %
Industries et services divers 7,01 %
Services aux collectivités 5,64 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Haute technologie 3,38 %
Biens de consommation 2,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 22,46 %
Grande-Bretagne 15,68 %
Japon 5,64 %
Espagne 4,75 %
Singapore 4,04 %
Pays-Bas 3,29 %
France 3,11 %
Allemagne 2,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,58 %
GBP - Livre sterling 18,96 %
JPY - Yen japonais 5,38 %
SGD - Dollar singapourien 4,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
MXN - Peso mexicain 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,31 %
AUD - Dollar australien 1,14 %
IDR - Roupie indonésienne 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 51,77 %
GBP/EUR FORWARD CONTRACT 24,39 %
JPY/EUR FORWARD CONTRACT 8,19 %
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,99 %
TWD/EUR FORWARD CONTRACT 5,89 %
MXN/EUR FORWARD CONTRACT 3,20 %
HKD/EUR FORWARD CONTRACT 2,20 %
AUD/EUR FORWARD CONTRACT 2,19 %
Krw/Usd Forward Contract 2,07 %
INR/EUR FORWARD CONTRACT 2,03 %

Performance en EUR (9/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,06 % -0,48 %
Rendement sur 3 mois -16,49 % -8,07 %
Rendement sur 6 mois -11,94 % -4,28 %
Rendement sur 1 an -10,46 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,10 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -