Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,20 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,08 % Rendement sur 1 an
1,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,78

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 0,03 % 4,11 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 7,62 %
Rendement sur 1 an 0,08 % 4,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 5,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 7,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,88 % 10,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,91 %
Actions 1,22 %
Liquidités -51,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,95 %
GBP - Livre sterling 15,14 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
USD - Dollar américain -9,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,95 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 17,94 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,83 %
ST RABO LEDENC PERP 2,09 %
PARK AERSPACE 5.250% 15-AUG-2022 1,89 %
NMG FINCO 5.000% 01-AUG-2022 1,88 %
EQUINIX INC 2.875% 01-OCT-2025 1,87 %
NASSA TOPCO 2.875% 06-APR-2024 1,87 %
VERMILION ENERGY INC 5.625% 15-MAR-2025 1,84 %
GENESIS ENERGY LP 5.625% 15-JUN-2024 1,83 %
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