Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
14,08 EUR 12/12/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
9,70 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,75 %
Actions 1,23 %
Liquidités -58,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,84 %
GBP - Livre sterling 12,76 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
USD - Dollar américain -17,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 45,28 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 14,01 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,91 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,83 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,78 %
CBR FASHION FIN 5.13% 10/01/22 SR: 1,62 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,61 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,61 %
GLOBAL AIRCRAF 6.50% 09/15/24 SR: 1,58 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois 3,42 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 9,70 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 8,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,16 % 10,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,42 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,05
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