Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,64 EUR 17/04/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,85 % Rendement sur 1 an
1,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Actions 1,07 %
Liquidités -55,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,58 %
GBP - Livre sterling 15,30 %
CAD - Dollar canadien 1,13 %
USD - Dollar américain -12,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 39,71 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 17,46 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,11 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 2,07 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,06 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 2,03 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,89 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,87 %
NEPTUNE ENERGY 6.63% 05/15/25 SR: 1,82 %
GLP CTL 5.38% 04/15/26 SR: 1,79 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,80 % 1,76 %
Rendement sur 3 mois 4,60 % 5,51 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 6,30 %
Rendement sur 1 an 2,85 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,91 % 7,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,41 % 12,22 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,25 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -
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