Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,27 EUR 21/02/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
0,58 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,79 %
Actions 1,01 %
Liquidités -63,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,00 %
GBP - Livre sterling 14,20 %
CAD - Dollar canadien 1,09 %
USD - Dollar américain -25,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 50,31 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 17,08 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 5,55 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 2,02 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,01 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,00 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 1,98 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,82 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,77 %
NEPTUNE ENERGY 6.63% 05/15/25 SR: 1,71 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 1,99 %
Rendement sur 3 mois 2,51 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 0,40 % 3,60 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % 8,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 7,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,61 % 12,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor -
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