Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,80 EUR 22/08/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Actions 1,08 %
Liquidités -58,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 40,32 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
GBP - Livre sterling 0,07 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 42,12 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 16,51 %
MANAGEMENT FEES 2,58 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,19 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,13 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 2,09 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,86 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,76 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,75 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 1,26 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 3,95 % 6,59 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 11,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,66 % 6,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 7,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 10,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,33
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