Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,19 EUR 22/10/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,19 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,61 %
Actions 0,77 %
Liquidités -48,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 34,36 %
GBP - Livre sterling 11,82 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
USD - Dollar américain -8,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 37,93 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 16,16 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,46 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 2,06 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,97 %
INTL GAME TECH 6.25% 02/15/22 SR:B 1,90 %
LIVE NATION 4.88% 11/01/24 SR: 1,85 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,83 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,81 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,79 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % 1,56 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % 2,35 %
Rendement sur 6 mois -0,42 % 6,11 %
Rendement sur 1 an -1,19 % 2,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,78 % 5,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 8,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,23 % 12,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor -
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