Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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13,62 EUR 17/06/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,68 %
Actions 1,12 %
Liquidités -61,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 39,23 %
GBP - Livre sterling 15,26 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
USD - Dollar américain -15,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 40,22 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 19,17 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 2,16 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 2,16 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 2,15 %
NASSA TOPCO 2.88% 04/06/24 SR: 2,06 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,94 %
NEPTUNE ENERGY 6.63% 05/15/25 SR: 1,91 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 1,87 %
GLP CTL 5.38% 04/15/26 SR: 1,79 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,72 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 3,36 % 9,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 6,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 7,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,85 % 11,23 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,96
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