Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
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12,86 EUR 10/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,40 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,75 %
Actions 0,85 %
Liquidités -70,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,19 %
GBP - Livre sterling 14,55 %
CAD - Dollar canadien 0,91 %
USD - Dollar américain -21,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 49,52 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 21,71 %
INTL GAME TECH 6.25% 02/15/22 SR:B 2,15 %
EQUINIX 2.88% 10/01/25 SR: 2,14 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 2,02 %
BLUELINE RENTAL 9.25% 03/15/24 SR: 1,98 %
CHENIERE ENG 5.25% 10/01/25 SR:B 1,96 %
UNITYMEDIA GMBH 6.13% 01/15/25 SR: 1,78 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 1,77 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,74 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,49 % -1,90 %
Rendement sur 3 mois -2,81 % -0,20 %
Rendement sur 6 mois -2,04 % 1,88 %
Rendement sur 1 an -3,40 % 1,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 5,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 13,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -
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