Kames High Yield Global Bond Hedged

IE00B296X584
13,97 EUR 22/10/2019
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
5,91 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B296X584
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2012
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,02 %
Liquidités -57,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,25 %
GBP - Livre sterling 13,76 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
USD - Dollar américain -11,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 41,68 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,54 %
MANAGEMENT FEES 2,85 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,82 %
MILLER HOMES GR 5.50% 10/15/24 SR: 1,78 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,77 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,75 %
TEVA PHARMAC 2.95% 12/18/22 SR: 1,65 %
CBR FASHION FIN 5.13% 10/01/22 SR: 1,63 %
EI GRP 7.50% 03/15/24 SR: 1,63 %

Performance en EUR (22/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 4,24 %
Rendement sur 1 an 5,91 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,88 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 2,83
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