Kames High Yield Global Bond Hedged (Distribution)

IE00B2496081
5,604 EUR 2/04/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
-14,71 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2496081
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2007
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 3/02/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,85 %
Actions 1,30 %
Liquidités -67,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,46 %
GBP - Livre sterling 10,46 %
CAD - Dollar canadien 1,25 %
USD - Dollar américain -31,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 53,46 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 14,93 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,17 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,90 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,74 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,72 %
GLOBAL AIRCRAF 6.50% 09/15/24 SR: 1,55 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,53 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,52 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,50 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -17,32 % -12,16 %
Rendement sur 3 mois -18,89 % -12,58 %
Rendement sur 6 mois -17,12 % -11,35 %
Rendement sur 1 an -14,71 % -6,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,91 % -0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 7,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,61 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -