Kames High Yield Global Bond Hedged (Distribution)

IE00B2496081
7,054 EUR 20/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
9,59 % Rendement sur 1 an
1,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B2496081
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/11/2007
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Kames Capital plc
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants 1,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 1/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités -59,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,00 %
GBP - Livre sterling 12,73 %
CAD - Dollar canadien 1,26 %
USD - Dollar américain -24,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR/USD FORWARD CONTRACT 47,16 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 13,12 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 2,70 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,93 %
ENERGIZER GAMMA 4.63% 07/15/26 SR: 1,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,72 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 1,60 %
PINNACLE BIDCO 6.38% 02/15/25 SR: 1,60 %
GLOBAL AIRCRAF 6.50% 09/15/24 SR: 1,59 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,56 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 2,67 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 9,59 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,57 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,77 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 3,36