KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
1.032,22 EUR 22/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 21,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,41 %
USD - Dollar américain 30,68 %
JPY - Yen japonais 15,13 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,46 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,44 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,27 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,06 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,87 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,36 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,36 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,16 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,05 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,43 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 9,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,91