KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
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961,20 EUR 17/01/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,13 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2018) 21,470 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,17 %
USD - Dollar américain 30,31 %
JPY - Yen japonais 15,46 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,15 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,22 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,99 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,63 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,25 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,15 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,08 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,77 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,75 %

Performance en EUR (17/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 2,84 %
Rendement sur 1 an 4,13 % 5,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 6,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,03
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