KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
916,52 EUR 28-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-73
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 15,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,90 %
USD - Dollar américain 29,70 %
JPY - Yen japonais 14,90 %
GBP - Livre sterling 4,91 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 4,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 30-SEP-2023 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 7.125% 15-FEB-2023 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2024 3,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 2,89 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2046 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-SEP-2025 2,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-APR-2025 2,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.8% 31-JAN-2024 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 1,91 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,91 % -
Rendement sur 3 mois -0,91 % -
Rendement sur 6 mois -5,13 % -
Rendement sur 1 an -9,59 % -
Rendement annuel sur 3 ans -4,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % -
Rendement annuel sur 10 ans 0,78 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor -