KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
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1.015,28 EUR 17/07/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,61 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 21,650 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,66 %
USD - Dollar américain 30,09 %
JPY - Yen japonais 15,42 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 4,63 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,29 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,12 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,49 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,16 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 3,13 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,82 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,79 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,75 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,50 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,48 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,16