KBC Bonds Capital Fund LU0052032520

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941,60 EUR 16/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,19 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 26,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,10

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -0,73 %
Rendement sur 6 mois -4,91 % -6,13 %
Rendement sur 1 an -5,19 % -6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,59 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 8,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 5,94 %
US TREASURY 0.750% 15-JAN-2017 5,80 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 5,74 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 5,41 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 5,10 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,79 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,23 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 4,07 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 3,53 %
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