KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
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950,07 EUR 14/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,45 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 22,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,42 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 2,40 %
Rendement sur 6 mois 3,67 % 4,94 %
Rendement sur 1 an 0,45 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,59 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,42 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,29 %
USD - Dollar américain 30,24 %
JPY - Yen japonais 14,89 %
GBP - Livre sterling 5,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 7,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,31 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 4,25 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 3,90 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,78 %
US TREASURY 2.125% 30-JUN-2022 3,22 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2019 3,14 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 2,94 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 2,58 %
GERMANY 0.000% 13-SEP-2019 2,57 %
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