KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
1.045,78 EUR 28-10-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
1,96 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-08-73
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 21,220 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,46 %
Liquidités 2,54 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,90 %
USD - Dollar américain 29,32 %
JPY - Yen japonais 14,52 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,81 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,71 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,44 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,36 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,65 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,33 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 2,33 %
GERMANY 6.25% 01/04/30 SR: 2,20 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 1,91 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,88 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 1,77 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,19 % -1,71 %
Rendement sur 1 an 1,13 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 4,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 3,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,60 %
Volatilité du benchmark 5,27 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,46