KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
1.032,25 EUR 6/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,69 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 21,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,04 %
JPY - Yen japonais 14,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,33 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,43 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,20 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,16 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,01 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,68 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,39 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,26 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,19 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 2,14 %

Performance en EUR (6/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -1,39 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 8,69 % 10,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,39 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,68
;