KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
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970,63 EUR 15/03/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,64 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 21,280 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,59 %
USD - Dollar américain 30,19 %
JPY - Yen japonais 15,00 %
GBP - Livre sterling 5,34 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,94 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,74 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,52 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,43 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,25 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,24 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,85 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,76 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,71 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,69 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 4,64 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 4,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,01 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 3,61
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