KBC Bonds Capital Fund

LU0052032520
1.041,92 EUR 16/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,80 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/08/1973
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 22,360 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,24 %
Liquidités 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,04 %
USD - Dollar américain 29,48 %
JPY - Yen japonais 15,03 %
GBP - Livre sterling 4,74 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 3,40 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,18 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,14 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 2,99 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,65 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,41 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,21 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 2,12 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 2,00 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois 2,62 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 7,23 % 7,08 %
Rendement sur 1 an 11,80 % 12,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,17 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 4,05
;