KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
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501,91 EUR 24/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,74 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,89 %
USD - Dollar américain 29,50 %
JPY - Yen japonais 15,15 %
GBP - Livre sterling 5,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 4,67 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 4,61 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,51 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,29 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,29 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 3,18 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,14 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,73 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,63 %
GERMANY 4.75% 07/04/40 SR: 2,44 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 2,46 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 6,74 % 8,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,51
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,18
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