KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
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485,16 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 2,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,41 %
USD - Dollar américain 30,67 %
JPY - Yen japonais 14,69 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,56 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,78 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,50 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,31 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,27 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,04 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,88 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,77 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 2,71 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,48 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,26 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,09 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 4,08
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