KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
532,12 EUR 6/04/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,75 % Rendement sur 1 an
0,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,29 %
USD - Dollar américain 29,63 %
JPY - Yen japonais 14,96 %
GBP - Livre sterling 5,15 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,54 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,21 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,08 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 2,91 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,86 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,85 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,42 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 2,21 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 2,16 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,02 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 0,81 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 8,75 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,80 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,04