KBC Bonds Capital Fund (Distribution) LU0052032793

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468,67 EUR 13/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,26 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,50 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,10

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois -0,79 % -0,92 %
Rendement sur 6 mois -5,12 % -6,30 %
Rendement sur 1 an -5,26 % -6,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,49 % 3,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,23 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,96 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 8,10 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 5,94 %
US TREASURY 0.750% 15-JAN-2017 5,80 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 5,74 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 5,41 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 5,10 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,79 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 4,23 %
US TREASURY 1.250% 30-APR-2019 4,07 %
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 3,53 %
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