KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
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523,36 EUR 11/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
11,74 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,35 %
USD - Dollar américain 30,30 %
JPY - Yen japonais 15,41 %
GBP - Livre sterling 4,85 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,17 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,37 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,19 %
US TREASURY 7.13% 02/15/23 SR:2023 3,19 %
US TREASURY 2.00% 11/15/21 SR:F-2021 3,03 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,56 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 2,55 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,47 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 2,41 %
FRANCE 0.00% 02/25/21 SR: 2,25 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 4,99 % 4,68 %
Rendement sur 6 mois 7,80 % 7,79 %
Rendement sur 1 an 11,74 % 12,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,18 % 4,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 4,39
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