KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
Alertes
Ajouter au portefeuille
483,17 EUR 18/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,13 %
Liquidités 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,17 %
USD - Dollar américain 30,31 %
JPY - Yen japonais 15,46 %
GBP - Livre sterling 5,41 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,15 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,22 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,99 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,63 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,41 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,25 %
US TREASURY 2.00% 09/30/20 SR:Q-2020 3,15 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 3,08 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,77 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,75 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 2,66 %
Rendement sur 1 an 5,59 % 7,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 3,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,53
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-bonds-capital-fund-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer