KBC Bonds Capital Fund (Distribution)

LU0052032793
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474,03 EUR 13/12/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052032793
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/03/1994
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 0,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 800,00 EUR
Date du dernier dividende 16/10/1995

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,60 %
USD - Dollar américain 29,12 %
JPY - Yen japonais 15,25 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CHF - Franc suisse 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 7,33 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,13 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,12 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 3,85 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,85 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 3,47 %
SPAIN 5.40% 01/31/23 SR: 2,98 %
GERMANY 2.50% 01/04/21 SR: 2,66 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,66 %
GERMANY 0.00% 09/13/19 SR: 2,65 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 2,60 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 1,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % 3,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,41
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