KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
1.046,36 EUR 15-04-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-03-21) 11,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,81 %
Liquidités 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,75 %
EUR - Euro 27,36 %
JPY - Yen japonais 5,07 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,39 %
GBP - Livre sterling 1,03 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,10 %
DELIVERY HERO SE 1% 23-JAN-2027 1,75 %
ZSCALER INC .125% 01-JUL-2025 1,47 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0% 24-SEP-2024 1,27 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,13 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,12 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,11 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,10 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 4.25% 15-JUN-2023 1,10 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,09 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,92 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,59 % 3,49 %
Rendement sur 6 mois 8,15 % 16,03 %
Rendement sur 1 an 19,10 % 37,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,26 % 16,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 12,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,32 % 11,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,06 %
Volatilité du benchmark 9,19 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 7,15