KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
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866,01 EUR 16/05/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/04/2019) 11,210 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,42 %
Liquidités 6,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,20 %
EUR - Euro 19,14 %
JPY - Yen japonais 14,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,01 %
GBP - Livre sterling 2,45 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,83 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,32 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,75 %
EUR CASH 1,63 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,52 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,40 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,28 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,06 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,02 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,01 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 5,84 % 7,37 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,22 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,58 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 9,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,95 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,29
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