KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
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875,32 EUR 17/07/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
5,39 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (28/06/2019) 10,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,59 %
EUR - Euro 19,96 %
JPY - Yen japonais 13,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,02 %
GBP - Livre sterling 2,14 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,82 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,64 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,52 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,43 %
EUR CASH 1,43 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,40 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,36 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,28 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,20 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,15 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % 1,61 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % 2,32 %
Rendement sur 6 mois 5,96 % 9,03 %
Rendement sur 1 an 5,39 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 7,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 9,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,99 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,32