KBC Bonds Convertibles LU0098296873

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843,44 EUR 20/11/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
1,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2017) 12,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,62 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 5,43

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois -2,34 % 0,31 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 3,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,30 % 6,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 9,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 7,10 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2012)

Secteurs Poids
Secteur financier 26,60 %
Biens de consommation 18,70 %
Industries et services divers 17,60 %
Haute technologie 10,10 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Services aux collectivités 6,60 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
Zone euro 25,10 %
Europe de l'Est 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL SAB DE CV 0.000% 28-MAY-2020 3,04 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,08 %
INTEL CORP 2.950% 15-DEC-2035 1,72 %
CITRIX SYSTEMS INC 0.500% 15-APR-2019 1,63 %
SANDISK CORP 0.500% 15-OCT-2020 1,55 %
NXP SEMICONDUCTORS NV 1.000% 01-DEC-2019 1,44 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.650% 16-AUG 1,42 %
LINKEDIN CORP 0.500% 01-NOV-2019 1,41 %
SALESFORCE.COM INC 0.250% 01-APR-2018 1,38 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 1,35 %
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