KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
1.037,90 EUR 29-07-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-07-21) 11,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 13,02 %
Actions 0,00 %
Liquidités -0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,00 %
EUR - Euro 29,98 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,27 %
CHF - Franc suisse 1,84 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,82 %
SOITEC SA 0% 01-OCT-2025 1,71 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,45 %
DISH NETWORK CORP 15-DEC-2025 1,41 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,27 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,25 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,24 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,20 %
BOOKING HOLDINGS INC .9% 15-SEP-2021 1,18 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,14 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,46 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 1,68 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 11,50 % 25,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,39 % 11,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,27 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 6,11