KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
885,48 EUR 29-06-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-06-22) 10,290 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 10,44 %
Liquidités 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,36 %
EUR - Euro 25,33 %
JPY - Yen japonais 7,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,31 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,36 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 2,25 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,50 %
EUR CASH 1,49 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,46 %
DISH NETWORK CORP 0% 15-DEC-2025 1,37 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,28 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,15 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-DEC-2026 1,04 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,00 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 0,95 %

Performance en EUR (29-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,78 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois -8,12 % -7,26 %
Rendement sur 6 mois -14,05 % -11,16 %
Rendement sur 1 an -15,93 % -9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 8,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 8,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,97 %
Volatilité du benchmark 9,96 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,64
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 1,55