KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
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885,97 EUR 11/09/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/08/2019) 10,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,83 %
Liquidités 1,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,06 %
EUR - Euro 17,36 %
JPY - Yen japonais 13,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,27 %
GBP - Livre sterling 1,95 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,03 %
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 1,90 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,61 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,39 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,37 %
WORKDAY 0.25% 10/01/22 SR: 1,27 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,25 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,12 %
MERCADOLIBRE 2.00% 08/15/28 SR: 1,10 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,05 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 2,62 %
Rendement sur 3 mois 3,77 % 4,61 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 5,56 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,94 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,32 % 6,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 9,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,39
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