KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
842,73 EUR 1/04/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,09 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/03/2020) 9,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,55 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,98 %
EUR - Euro 18,38 %
JPY - Yen japonais 13,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
GBP - Livre sterling 1,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,57 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 2,00 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,72 %
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 1,62 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,52 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,46 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,27 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,14 %
LIBERTY MEDIA 1.38% 10/15/23 SR: 1,14 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,10 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,97 % -11,94 %
Rendement sur 3 mois -7,92 % -11,56 %
Rendement sur 6 mois -3,78 % -7,01 %
Rendement sur 1 an -3,09 % -4,75 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,47 % 0,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,70 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,47 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -