KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
939,03 EUR 21/01/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
13,76 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2019) 10,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,49 %
EUR - Euro 16,60 %
JPY - Yen japonais 13,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,52 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 2,34 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,98 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,48 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,46 %
TESLA 2.00% 05/15/24 SR: 1,35 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,22 %
BOOKING HLDG 0.90% 09/15/21 SR: 1,15 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,14 %
NXP SEMICONDTRS 1.00% 12/01/19 SR: 1,08 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 7,34 % 8,54 %
Rendement sur 6 mois 7,22 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 13,76 % 19,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 7,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,78 % 6,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 9,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,07 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,62