KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
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821,74 EUR 16/01/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-0,96 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/12/2018) 12,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,83 %
Liquidités 3,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,73 %
EUR - Euro 22,94 %
JPY - Yen japonais 14,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,37 %
GBP - Livre sterling 2,92 %
SGD - Dollar singapourien 1,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,51 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,90 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,45 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,26 %
EUR CASH 1,22 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 1,21 %
USD CASH 1,18 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,12 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,05 %
SQUARE 0.50% 05/15/23 SR: 1,01 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,68 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -0,96 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,30 % 5,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,77 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,13 % 10,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,74 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,94
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