KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
897,77 EUR 13/11/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
9,47 % Rendement sur 1 an
1,21 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/06/1999
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2019) 10,470 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,21 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,50 %
EUR - Euro 17,54 %
JPY - Yen japonais 13,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,67 %
GBP - Livre sterling 2,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL 0.00% 05/28/20 SR: 2,05 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,96 %
DISH NETWORK 3.38% 08/15/26 SR: 1,91 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,59 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 1,45 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 1,43 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 1,33 %
TESLA 1.25% 03/01/21 SR: 1,15 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,09 %
DEXCOM 0.75% 12/01/23 SR: 1,06 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,87 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 4,21 %
Rendement sur 6 mois 4,35 % 6,25 %
Rendement sur 1 an 9,47 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 9,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,05 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,59
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