KBC Bonds Convertibles

LU0098296873
940,78 EUR 04-08-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098296873
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-07-20) 9,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,07 %
Liquidités 5,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,67 %
EUR - Euro 20,74 %
JPY - Yen japonais 11,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,12 %
GBP - Livre sterling 1,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPY CASH 2,55 %
EUR CASH 2,00 %
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 1,73 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,71 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,46 %
SEA 1.00% 12/01/24 SR: 1,43 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,43 %
HKD CASH 1,30 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,25 %
QIAGEN 0.50% 09/13/23 SR: 1,23 %

Performance en EUR (04-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 4,34 % 7,84 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % 1,60 %
Rendement sur 1 an 9,19 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,96 % 9,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,69 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 9,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,84 %
Volatilité du benchmark 9,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,34