KBC Bonds Convertibles (Distribution)

LU0098298069
712,97 EUR 20-10-20
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098298069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30-09-20) 19,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,62 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,26 %
Liquidités 2,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,18 %
EUR - Euro 19,65 %
JPY - Yen japonais 9,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,96 %
GBP - Livre sterling 1,53 %
SGD - Dollar singapourien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELIVERY HERO 1.00% 01/23/27 SR: 1,93 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,77 %
SYMRISE 0.24% 06/20/24 SR: 1,55 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,32 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,31 %
FORTIVE 0.88% 02/15/22 SR: 1,25 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 1,21 %
AKAMAI TECH 0.38% 09/01/27 SR: 1,20 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,14 %
SNAP 0.75% 08/01/26 SR: 1,14 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 0,70 % 3,87 %
Rendement sur 6 mois 8,86 % 16,67 %
Rendement sur 1 an 9,49 % 14,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 10,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 9,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 10,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 9,39 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -