KBC Bonds Convertibles (Distribution)

LU0098298069
661,31 EUR 29-09-22
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098298069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29-09-22) 18,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,39 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 15,38 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,01 %
EUR - Euro 23,90 %
JPY - Yen japonais 7,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,26 %
GBP - Livre sterling 1,67 %
SGD - Dollar singapourien 0,41 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,70 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,48 %
ADIDAS AG .05% 12-SEP-2023 1,30 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,26 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,23 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 1,17 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,14 %
ANA HOLDINGS INC 0% 10-DEC-2031 0,97 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 0,87 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 0,85 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,26 % -3,12 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois -7,23 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -13,80 % -5,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,38 % 8,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 9,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 10,42 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -0,68
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 2,15