KBC Bonds Convertibles (Distribution)

LU0098298069
774,70 EUR 22-09-21
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0098298069
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-99
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-08-21) 22,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,62 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 8,94 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,65 %
EUR - Euro 28,96 %
JPY - Yen japonais 5,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,75 %
GBP - Livre sterling 1,08 %
SGD - Dollar singapourien 0,33 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DISH NETWORK CORP 15-DEC-2025 1,46 %
PALO ALTO NETWORKS INC .375% 01-JUN-2025 1,43 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,36 %
EUR CASH 1,30 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,18 %
PINDUODUO INC 0% 01-DEC-2025 1,09 %
VINCI SA .375% 16-FEB-2022 1,08 %
BOOKING HOLDINGS INC .9% 15-SEP-2021 1,06 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,06 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 1,05 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % 2,68 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 10,27 % 25,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,09 % 14,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 12,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,29 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 6,08