KBC Bonds Europe

LU0067223007
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279,50 EUR 17/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,56 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 4,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,32 %
GBP - Livre sterling 19,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 11,61 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,63 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 6,40 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,84 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,06 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,88 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,45 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,87 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,81 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 2,94 % 4,76 %
Rendement sur 1 an 0,56 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,19 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,96 % 4,41 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,77 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,87
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