KBC Bonds Europe

LU0067223007
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272,63 EUR 15/02/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,18 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 4,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 3,36

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,01 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -0,93 % -0,06 %
Rendement sur 1 an -1,18 % 0,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 10,63 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 7,94 %
SPAIN 2.100% 30-APR-2017 6,68 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2017 6,30 %
UNITED KINGDOM 6.000% 07-DEC-2028 6,26 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 6,15 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 5,19 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 4,20 %
SPAIN 4.200% 31-JAN-2037 4,03 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 3,54 %
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