KBC Bonds Europe

LU0067223007
295,07 EUR 17/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,97 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/12/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 3,940 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,73 %
GBP - Livre sterling 19,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 5,46 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,35 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 4,88 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,36 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,70 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 2,87 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,85 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,83 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,80 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,77 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 6,97 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,61 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,93 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,90
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