KBC Bonds Europe

LU0067223007
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274,79 EUR 14/08/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,15 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 4,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,83 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 3,37

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,51 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % 0,67 %
Rendement sur 1 an -0,15 % 0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % 0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,70 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,44 %
GBP - Livre sterling 19,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 12,60 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2022 9,33 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 5,91 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 5,60 %
FRANCE 4.000% 25-APR-2060 3,29 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 3,28 %
ITALY 0.700% 01-MAY-2020 2,89 %
ITALY 3.250% 01-SEP-2046 2,89 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 2,74 %
UNITED KINGDOM 2.000% 07-SEP-2025 2,63 %
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