KBC Bonds Europe

LU0067223007
295,97 EUR 18/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
8,98 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 4,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,88 %
GBP - Livre sterling 19,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,08 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 5,62 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,49 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,69 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 4,48 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 4,01 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,29 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,07 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,84 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -0,26 % -0,75 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 10,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,77 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 2,81
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