KBC Bonds Europe

LU0067223007
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277,95 EUR 18/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
0,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 4,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,18 %
GBP - Livre sterling 19,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 12,96 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,97 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 6,05 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,94 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,08 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,63 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,24 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,18 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 2,84 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,68 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 1,21 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,72 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 2,82
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