KBC Bonds Europe (Distribution)

LU0067223189
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119,24 EUR 7/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,55 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 4,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,99 %
GBP - Livre sterling 19,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 12,32 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,16 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,67 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 5,49 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 4,58 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,39 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,38 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,99 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,65 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,42 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 0,42 % 1,31 %
Rendement sur 1 an -1,55 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,79 % 0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 4,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,81 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 2,69
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