KBC Bonds Europe (Distribution)

LU0067223189
126,84 EUR 2/04/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 3,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,24 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,80 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,71 %
GBP - Livre sterling 20,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 6,16 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,59 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 5,50 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 4,91 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 2,87 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,84 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,65 %
UNITED KINGDOM 2.50% 07/22/65 SR: 2,50 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,43 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,34 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,47 % -2,79 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,17 %
Rendement sur 6 mois -2,02 % -2,01 %
Rendement sur 1 an 4,69 % 5,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 3,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % 1,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,38 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,05 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 0,98