KBC Bonds Europe (Distribution)

LU0067223189
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125,80 EUR 17/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,83 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 4,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
EUR - Euro 78,87 %
GBP - Livre sterling 20,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,19 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 7,36 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,52 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,31 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 2,95 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 2,94 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,94 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,91 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,83 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,79 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 3,28 % 3,99 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 6,31 %
Rendement sur 1 an 4,83 % 6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,39 % 1,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,77 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,57