KBC Bonds Europe (Distribution)

LU0067223189
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128,60 EUR 13/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
8,33 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 4,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,59 %
GBP - Livre sterling 19,79 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,90 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 9,15 %
GERMANY 6.25% 01/04/24 SR: 5,59 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 4,09 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,47 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 3,02 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,99 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,96 %
BELGIUM 5.00% 03/28/35 SR: 2,89 %
GERMANY 4.75% 07/04/28 SR: 2,85 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,63 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 3,61 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 8,33 % 10,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,28 % 2,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 2,87
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