KBC Bonds Europe (Distribution)

LU0067223189
Alertes
Ajouter au portefeuille
122,22 EUR 15/05/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
2,26 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0067223189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/04/1996
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 3,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,44 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 79,32 %
GBP - Livre sterling 19,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 11,61 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 9,63 %
GERMANY 3.00% 07/04/20 SR: 6,40 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 5,84 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 5,06 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 3,88 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,45 %
ITALY 3.25% 09/01/46 SR:30Y 3,31 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/25 SR: 2,87 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,81 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,36 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 4,90 %
Rendement sur 1 an 2,26 % 3,85 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 3,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,76 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,56
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-bonds-europe-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer