KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.090,87 EUR 20/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
7,96 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 2,420 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,77 %
CHF - Franc suisse 10,33 %
DKK - Couronne danoise 9,99 %
NOK - Couronne norvégienne 9,84 %
SEK - Couronne suédoise 9,64 %
PLN - Zloty polonais 9,43 %
EUR - Euro 0,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,69 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,22 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 7,05 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,35 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,51 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,50 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,43 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,16 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,86 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,11 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 7,96 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,93 % 4,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,93
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