KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
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1.013,56 EUR 21/02/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-3,91 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/01/2018) 2,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,54 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,81

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,99 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % -0,12 %
Rendement sur 1 an -3,91 % 0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,33 % 0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,45 % 4,51 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 20,80 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 9,97 %
ITALY 6.000% 04-AUG-2028 8,27 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 6,12 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,74 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,74 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 4,56 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,94 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,76 %
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