KBC Bonds Europe Ex-EMU LU0096446520

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1.023,68 EUR 22/11/2017
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,13 % Rendement sur 1 an
1,00 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/10/2017) 3,260 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,94 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 1,08

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % 0,99 %
Rendement sur 1 an -1,13 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,60 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 20,80 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 9,97 %
ITALY 6.000% 04-AUG-2028 8,27 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 6,12 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,74 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,74 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 4,56 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,94 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,76 %
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