KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
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1.020,87 EUR 13/08/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/07/2018) 2,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 2,16

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 1,09 %
Rendement sur 1 an -0,63 % 0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,04 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,27 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,86 %
PLN - Zloty polonais 9,98 %
NOK - Couronne norvégienne 9,65 %
DKK - Couronne danoise 9,65 %
SEK - Couronne suédoise 9,64 %
CHF - Franc suisse 9,53 %
EUR - Euro 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 27,60 %
CZECH REPUBLIC 5.700% 25-MAY-2024 7,66 %
UNITED KINGDOM 2.250% 07-SEP-2023 6,73 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 5,67 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 5,29 %
SWEDEN 3.500% 01-JUN-2022 5,12 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.375% 15-OCT-2027 4,70 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,67 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 3,51 %
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