KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
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1.063,52 EUR 12/07/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
4,06 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 2,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 40,00 %
CHF - Franc suisse 10,09 %
PLN - Zloty polonais 10,07 %
DKK - Couronne danoise 10,02 %
NOK - Couronne norvégienne 9,86 %
SEK - Couronne suédoise 9,54 %
EUR - Euro 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,96 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,03 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,80 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,51 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,52 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,36 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,28 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,20 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,68 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,57 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 3,51 %
Rendement sur 6 mois 3,34 % 5,80 %
Rendement sur 1 an 4,06 % 6,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,39 % 1,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 3,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,95