KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.098,34 EUR 26-11-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-99
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 2,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 35,68 %
CHF - Franc suisse 12,45 %
NOK - Couronne norvégienne 10,81 %
DKK - Couronne danoise 10,41 %
PLN - Zloty polonais 10,33 %
SEK - Couronne suédoise 9,75 %
EUR - Euro 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 20,53 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 9,24 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 5,03 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,99 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,98 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 4,75 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,10 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 4,02 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 3,73 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,45 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 0,28 % 2,29 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 2,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 4,00 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,71 %
Volatilité du benchmark 4,06 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,39