KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.083,61 EUR 22-09-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-05-99
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 2,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,42 %
CHF - Franc suisse 12,02 %
NOK - Couronne norvégienne 11,88 %
PLN - Zloty polonais 9,91 %
DKK - Couronne danoise 9,67 %
SEK - Couronne suédoise 9,42 %
EUR - Euro 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 20,10 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 8,99 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,87 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,85 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 4,56 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,35 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,04 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 3,89 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 3,67 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,30 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % -1,06 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 4,59 % -0,86 %
Rendement sur 1 an -1,57 % -0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,16 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 3,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,72 %
Volatilité du benchmark 4,06 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 0,85