KBC Bonds Europe Ex-EMU

LU0096446520
1.100,88 EUR 29/05/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446520
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/05/2020) 2,270 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,77 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,09 %
PLN - Zloty polonais 12,22 %
SEK - Couronne suédoise 11,93 %
NOK - Couronne norvégienne 11,26 %
CHF - Franc suisse 9,21 %
DKK - Couronne danoise 8,97 %
EUR - Euro 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 21,77 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,33 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,63 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,60 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,51 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,17 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,71 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 3,79 %
POLAND 1.75% 07/25/21 SR:PS0721 3,49 %
NORWAY 3.00% 03/14/24 SR:NST 476 2,86 %

Performance en EUR (29/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,81 % -1,57 %
Rendement sur 6 mois 0,95 % 0,49 %
Rendement sur 1 an 3,82 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,39 % 2,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,49 % 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,82 %
Volatilité du benchmark 4,28 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 0,43