KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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474,32 EUR 18/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 7,030 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,31 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 1,64 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,82 %
CHF - Franc suisse 10,20 %
SEK - Couronne suédoise 9,94 %
NOK - Couronne norvégienne 9,92 %
DKK - Couronne danoise 9,86 %
PLN - Zloty polonais 9,84 %
EUR - Euro 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,09 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,52 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,74 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,23 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,26 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,96 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,97 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,63 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,60 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,54 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 3,01 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,80 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,24
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