KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
481,66 EUR 19-04-21
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,06 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-99
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 4,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,91 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,02 %
Liquidités 0,98 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 40,03 %
CHF - Franc suisse 12,30 %
SEK - Couronne suédoise 9,55 %
NOK - Couronne norvégienne 9,42 %
DKK - Couronne danoise 9,32 %
PLN - Zloty polonais 9,32 %
EUR - Euro 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 31,85 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.125% 30-JUN-2036 9,02 %
DENMARK, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 15-NOV-2039 4,68 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-JUN-2022 4,33 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 5.7% 25-MAY-2024 3,90 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2023 3,87 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2032 3,76 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 26-APR-2028 3,61 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,01 % 0,43 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % -1,18 %
Rendement sur 1 an -1,09 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,06 % 1,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,02 % 4,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 4,07 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,36