KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
496,07 EUR 17/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,93 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 6,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,46 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,72 %
Liquidités 2,29 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 40,55 %
DKK - Couronne danoise 9,83 %
NOK - Couronne norvégienne 9,71 %
SEK - Couronne suédoise 9,60 %
CHF - Franc suisse 9,55 %
PLN - Zloty polonais 9,26 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 30,92 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 8,63 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,59 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,50 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,43 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,27 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,34 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,31 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,89 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 2,92 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % -0,94 %
Rendement sur 6 mois 2,59 % 1,24 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 7,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 3,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,25 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,16 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 1,39
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