KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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473,24 EUR 20/06/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,07 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/05/2018) 8,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,75

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois -5,26 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % 0,12 %
Rendement sur 1 an 2,07 % -0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,87 % 1,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,41 % 4,95 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 20,80 %
UNITED KINGDOM 3.750% 07-SEP-2019 9,97 %
ITALY 6.000% 04-AUG-2028 8,27 %
POLAND 5.500% 25-OCT-2019 6,12 %
KFW 2.500% 25-AUG-2025 5,74 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,74 %
NORWAY 3.750% 25-MAY-2021 4,56 %
CZECH REPUBLIC 4.600% 18-AUG-2018 4,40 %
POLAND 4.000% 25-OCT-2023 3,94 %
SWEDEN 3.750% 12-AUG-2017 3,76 %
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