KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
488,06 EUR 8/11/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
6,15 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 6,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,46 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,00 %
DKK - Couronne danoise 10,41 %
NOK - Couronne norvégienne 10,17 %
CHF - Franc suisse 9,91 %
SEK - Couronne suédoise 9,90 %
PLN - Zloty polonais 9,44 %
EUR - Euro 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,82 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,24 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,83 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,33 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,53 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,47 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,47 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,43 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,80 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,33 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -1,33 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,03 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 4,66 %
Rendement sur 1 an 6,15 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,92
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