KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
484,39 EUR 6/04/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,86 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 5,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,46 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 40,85 %
PLN - Zloty polonais 10,08 %
DKK - Couronne danoise 10,06 %
SEK - Couronne suédoise 9,90 %
NOK - Couronne norvégienne 9,75 %
CHF - Franc suisse 9,55 %
EUR - Euro 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 23,42 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 8,60 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,69 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,59 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 5,55 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 5,39 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 5,30 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,65 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,35 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,67 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,89 % -4,23 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -2,24 % -2,54 %
Rendement sur 1 an 1,86 % 4,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,59 % 1,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,26 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,62 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -