KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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466,97 EUR 19/09/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-1,58 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/08/2018) 8,010 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,00 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,73 %
Liquidités 2,27 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,86 %
PLN - Zloty polonais 9,98 %
DKK - Couronne danoise 9,65 %
NOK - Couronne norvégienne 9,65 %
SEK - Couronne suédoise 9,64 %
CHF - Franc suisse 9,53 %
EUR - Euro 0,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 27,28 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 7,90 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 6,97 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 5,47 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,31 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,17 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 4,76 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 4,43 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,53 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,51 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -1,27 % -1,05 %
Rendement sur 1 an -1,58 % 0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,05 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 3,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 4,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,21
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