KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
486,66 EUR 28-10-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-99
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 5,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,91 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 36,61 %
CHF - Franc suisse 12,30 %
NOK - Couronne norvégienne 10,64 %
PLN - Zloty polonais 10,08 %
DKK - Couronne danoise 9,91 %
SEK - Couronne suédoise 9,83 %
EUR - Euro 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 20,14 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 9,19 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,98 %
UNITED KINGDOM 0.63% 06/07/25 SR: 4,91 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 4,69 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 4,45 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,15 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 3,97 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 3,66 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,39 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois -1,47 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois -0,79 % 2,91 %
Rendement sur 1 an -0,19 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,10 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 4,08 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,64