KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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467,45 EUR 6/12/2018
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,33 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30/11/2018) 7,130 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,31 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,82 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,98 %
SEK - Couronne suédoise 10,10 %
NOK - Couronne norvégienne 9,92 %
CHF - Franc suisse 9,74 %
DKK - Couronne danoise 9,64 %
PLN - Zloty polonais 9,61 %
EUR - Euro 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 28,24 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,04 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 7,36 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 5,84 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,40 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,12 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,90 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,70 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 3,66 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,62 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 1,19 %
Rendement sur 1 an -0,33 % -0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,88 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,03 % 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,20 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,88
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