KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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497,83 EUR 18/09/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 6,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,31 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 39,95 %
NOK - Couronne norvégienne 10,11 %
DKK - Couronne danoise 10,08 %
CHF - Franc suisse 9,93 %
PLN - Zloty polonais 9,54 %
SEK - Couronne suédoise 9,46 %
EUR - Euro 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 29,86 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,11 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,40 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 6,20 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,48 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,42 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,33 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 4,20 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,66 %
EIB 3.38% 10/15/27 SR: 3,53 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 3,79 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 10,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,85 % 3,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,06 % 4,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 1,85
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