KBC Bonds Europe Ex-EMU (Distribution)

LU0096446447
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477,55 EUR 22/05/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
3,05 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0096446447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/1999
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 6,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,31 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,52 %
Liquidités 0,48 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 40,59 %
PLN - Zloty polonais 10,31 %
DKK - Couronne danoise 9,94 %
NOK - Couronne norvégienne 9,82 %
CHF - Franc suisse 9,77 %
SEK - Couronne suédoise 9,56 %
EUR - Euro 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.25% 09/07/39 SR: 28,44 %
UNITED KINGDOM 2.25% 09/07/23 SR: 8,32 %
CZECH REPUBLIC 5.70% 05/25/24 SR:58 8,26 %
EIB 3.13% 06/30/36 SR: 6,06 %
SWEDEN 3.50% 06/01/22 SR:1054 5,58 %
DENMARK 1.50% 11/15/23 SR: 5,29 %
POLAND 4.00% 10/25/23 SR:DS1023 4,24 %
DENMARK 4.50% 11/15/39 SR: 3,93 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,90 %
NORWAY 3.75% 05/25/21 SR:NST 474 3,74 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,46 % 1,85 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 3,05 % 4,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,62 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 4,48 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,04
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