KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.070,19 EUR 8/04/2020
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
2,85 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/01/1990
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31/03/2020) 62,780 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 4,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,43 %
JPY - Yen japonais 12,12 %
GBP - Livre sterling 4,77 %
IDR - Roupie indonésienne 4,01 %
BRL - Real brésilien 3,63 %
MXN - Peso mexicain 3,55 %
RUB - Rouble russe 3,31 %
PLN - Zloty polonais 3,03 %
EUR - Euro 2,78 %
NOK - Couronne norvégienne 2,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
10YR TNOTES DEC9 6,29 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,53 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,44 %
JPY/USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
JAPAN 0.10% 06/20/21 SR:128 2,96 %
JAPAN 0.10% 11/01/20 SR:394 2,83 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,48 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,42 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,39 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 2,32 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,23 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -2,26 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % 1,51 %
Rendement sur 1 an 2,85 % 9,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,87 % 2,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,34 % 4,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,96 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -