KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.037,11 EUR 22-09-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-21) 43,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,44 %
Liquidités 4,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,16 %
EUR - Euro 11,09 %
JPY - Yen japonais 10,71 %
MXN - Peso mexicain 5,39 %
CNY - Yuan chinois 5,14 %
IDR - Roupie indonésienne 4,27 %
BRL - Real brésilien 3,68 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
RUB - Rouble russe 2,94 %
ZAR - Rand sud-africain 2,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 3,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 3,24 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,88 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,73 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 2,57 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,55 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,44 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois 1,93 % 4,11 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 10,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,61 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,40 % 5,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,10 % 8,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 8,94 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -