KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.046,62 EUR 21-01-21
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (31-12-20) 60,880 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,22 %
Liquidités 3,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,40 %
EUR - Euro 13,82 %
JPY - Yen japonais 12,45 %
MXN - Peso mexicain 4,56 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
CNY - Yuan chinois 4,03 %
RUB - Rouble russe 3,94 %
IDR - Roupie indonésienne 3,92 %
PLN - Zloty polonais 3,45 %
HUF - Forint hongrois 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,28 %
JAPAN 0.30% 06/20/39 SR:169 4,13 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,38 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,89 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,85 %
BELGIUM 1.00% 06/22/31 SR: 2,75 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,51 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,49 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,45 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,43 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 3,13 %
Rendement sur 6 mois -1,57 % 3,81 %
Rendement sur 1 an -3,88 % -2,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 5,82 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,00 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 8,91 %
Bêta 0,42
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,14