KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.101,37 EUR 10-07-20
Obligations - Haut rendement Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement
Taille du fonds (30-06-20) 64,160 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,65 %
JPY - Yen japonais 12,52 %
EUR - Euro 4,60 %
GBP - Livre sterling 4,50 %
IDR - Roupie indonésienne 3,54 %
BRL - Real brésilien 3,21 %
MXN - Peso mexicain 3,12 %
HUF - Forint hongrois 3,02 %
PLN - Zloty polonais 3,01 %
RUB - Rouble russe 2,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2YR T-NOTES JUN0 9,95 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,29 %
JAPAN 0.30% 06/20/39 SR:169 3,71 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,63 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,72 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,54 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 2,49 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,45 %
KFW 2.00% 09/29/22 SR: 2,34 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,32 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois -0,54 % -5,26 %
Rendement sur 1 an 1,33 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,31 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,79 %
Volatilité du benchmark 9,69 %
Bêta 0,40
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -