KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.001,41 EUR 14-06-21
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-05-21) 51,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,28 %
Liquidités 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 27,68 %
EUR - Euro 13,78 %
JPY - Yen japonais 11,67 %
MXN - Peso mexicain 4,74 %
CNY - Yuan chinois 4,55 %
IDR - Roupie indonésienne 4,34 %
RUB - Rouble russe 4,22 %
GBP - Livre sterling 3,49 %
BRL - Real brésilien 2,89 %
PLN - Zloty polonais 2,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,17 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 2,97 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 2,88 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,55 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,50 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,33 %

Performance en EUR (14-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -2,62 % 3,84 %
Rendement sur 1 an -4,37 % 7,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,47 % 5,68 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,68 % 8,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 8,86 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -