KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
1.941,68 EUR 28-09-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-1,20 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-08-22) 33,740 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,27 %
Liquidités 4,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,02 %
EUR - Euro 14,85 %
JPY - Yen japonais 9,94 %
MXN - Peso mexicain 4,23 %
ZAR - Rand sud-africain 3,98 %
IDR - Roupie indonésienne 3,86 %
CNY - Yuan chinois 3,49 %
BRL - Real brésilien 3,41 %
PLN - Zloty polonais 3,23 %
GBP - Livre sterling 3,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2028 4,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 4,40 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,20 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 3,70 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,09 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 3,02 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 2,71 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,65 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -3,78 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 3,66 %
Rendement sur 6 mois -0,09 % -1,90 %
Rendement sur 1 an -4,04 % -4,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,94 % 0,74 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,20 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,52 % 5,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,77 %
Volatilité du benchmark 9,47 %
Bêta 0,46
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -