KBC Bonds High Interest Cap

LU0052033098
2.007,36 EUR 19-01-22
Obligations - Haut rendement monde Politique d'investissement
-0,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,28 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033098
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Haut rendement monde
Taille du fonds (31-12-21) 40,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,28 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,95 %
Liquidités 1,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,80 %
EUR - Euro 13,19 %
JPY - Yen japonais 10,48 %
MXN - Peso mexicain 4,90 %
GBP - Livre sterling 4,80 %
CNY - Yuan chinois 4,63 %
IDR - Roupie indonésienne 4,17 %
PLN - Zloty polonais 3,81 %
BRL - Real brésilien 3,69 %
RUB - Rouble russe 3,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 3,56 %
EUR CASH 3,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,04 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 3,03 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,83 %
KFW 2.625% 28-FEB-2024 2,66 %
10YR TNOTES DEC1 2,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 2,40 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -0,97 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -2,32 % 6,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 6,13 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,74 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,43 % 7,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 8,79 %
Bêta 0,41
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -