KBC Bonds High Interest (Distribution)

LU0052033254
306,22 EUR 07-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 27,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,94 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,66 %
Liquidités 2,32 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,76 %
EUR - Euro 12,94 %
JPY - Yen japonais 11,73 %
MXN - Peso mexicain 5,01 %
IDR - Roupie indonésienne 4,24 %
CNY - Yuan chinois 4,17 %
GBP - Livre sterling 4,14 %
RUB - Rouble russe 3,97 %
PLN - Zloty polonais 3,19 %
HUF - Forint hongrois 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
4.5%30-YR BDS DUE 02/15/36 4,23 %
0.3% FIX DUE 2039 - 20YR NO169 4,21 %
10-YR NTS DUE 02/15/2028 2,87 %
1% OLO75 DUE 22 JUN 2031 2,84 %
0.1% FIX DUE 2026 - 10YR NO344 2,76 %
RP/DL-MED.-T. NTS 17(24) REG.S 2,66 %
STR 3% DUE 2024 DIP REG S 2,55 %
10-YR NTS DUE 05/15/2030 2,46 %
30-YR BDS DUE 11/15/2044 2,46 %
3.125% SR FXD MTN DUE 2028 2,45 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -2,69 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -3,76 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,42 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,61 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -