KBC Bonds High Interest (Distribution)

LU0052033254
306,78 EUR 09-06-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-21) 26,250 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,94 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,96 %
Liquidités 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 26,85 %
EUR - Euro 14,13 %
JPY - Yen japonais 11,42 %
MXN - Peso mexicain 4,81 %
IDR - Roupie indonésienne 4,37 %
CNY - Yuan chinois 4,33 %
RUB - Rouble russe 4,03 %
GBP - Livre sterling 3,98 %
HUF - Forint hongrois 2,87 %
BRL - Real brésilien 2,86 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN (GOVERNMENT) .3% 20-JUN-2039 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-FEB- 4,15 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 22-JUN-2031 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-FEB 2,89 %
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 7.25% 07-DEC-2024 2,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2026 2,80 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 18-SEP-2028 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,45 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 06- 2,43 %
ALBERTA, PROVINCE OF 2.05% 17-AUG-2026 2,26 %

Performance en EUR (09-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,79 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % -4,54 %
Rendement sur 1 an -4,63 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,69 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,63 % 3,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 5,03 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -