KBC Bonds High Interest (Distribution)

LU0052033254
323,79 EUR 16-09-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,29 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052033254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-01-90
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 41,690 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 11,00 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,53 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,22 %
JPY - Yen japonais 13,41 %
EUR - Euro 10,63 %
GBP - Livre sterling 10,22 %
RUB - Rouble russe 3,84 %
MXN - Peso mexicain 3,69 %
IDR - Roupie indonésienne 3,49 %
PLN - Zloty polonais 3,06 %
BRL - Real brésilien 2,77 %
HUF - Forint hongrois 2,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LONG GILT JUN0 5,07 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 4,72 %
EUR CASH 4,49 %
JAPAN 0.30% 06/20/39 SR:169 3,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,77 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,92 %
2YR T-NOTES JUN0 2,61 %
KEXIM 7.25% 12/07/24 SR:1711_IDR670BN_49_964 2,52 %
EIB 3.00% 05/24/24 SR:2303/0100 2,49 %
IDB 3.13% 09/18/28 SR:670 2,47 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % -1,57 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -3,43 %
Rendement sur 6 mois 0,41 % -3,91 %
Rendement sur 1 an -1,88 % -2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,00 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,98 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,61 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -