KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
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333,29 EUR 17/04/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,09 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 24,460 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,33 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,13 %
USD - Dollar américain 29,95 %
JPY - Yen japonais 14,67 %
GBP - Livre sterling 5,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,76 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 5,64 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,72 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,13 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,47 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 3,09 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,05 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,97 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 2,42 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,36 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 5,09 % 7,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,08 % 0,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,83 % 4,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 3,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 4,33
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