KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
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359,53 EUR 19/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,24 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 24,690 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,33 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,27 %
USD - Dollar américain 29,94 %
JPY - Yen japonais 15,11 %
GBP - Livre sterling 5,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,70 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,81 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 3,56 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,12 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,94 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,77 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,48 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,36 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,30 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,16 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 3,43 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 6,35 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 9,16 %
Rendement sur 1 an 10,24 % 11,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,44 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,22 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 3,45
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