KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
348,35 EUR 15/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,81 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 23,540 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,26 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,71 %
USD - Dollar américain 30,48 %
JPY - Yen japonais 14,83 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,60 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,45 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,73 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,65 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,65 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,58 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,58 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,29 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 1,99 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 1,94 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois -1,42 % -1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,49 % 1,87 %
Rendement sur 1 an 6,81 % 7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,83 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 4,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,43 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 3,07
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