KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
357,15 EUR 10-07-20
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,74 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-09-66
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-06-20) 23,380 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,26 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,19 %
USD - Dollar américain 30,18 %
JPY - Yen japonais 14,85 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
CHF - Franc suisse 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,97 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,68 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,52 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,44 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,38 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,30 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 2,20 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,11 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,97 %
ITALY 2.50% 11/15/25 SR:7Y 1,78 %

Performance en EUR (10-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % -0,33 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 2,76 % 4,02 %
Rendement sur 1 an 4,48 % 6,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 4,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 3,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,41 % 3,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 5,15 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,14