KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
354,00 EUR 11/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
12,21 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 25,260 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,26 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,23 %
USD - Dollar américain 29,75 %
JPY - Yen japonais 15,12 %
GBP - Livre sterling 4,92 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,31 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 3,50 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,22 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,75 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,70 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,52 %
US TREASURY 8.75% 08/15/20 SR:2020 2,40 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,39 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,32 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,18 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois 7,21 % 7,53 %
Rendement sur 1 an 12,21 % 13,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,39 % 4,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 4,16
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