KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
313,42 EUR 02-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-09-66
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 16,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,35 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,12 %
USD - Dollar américain 29,86 %
JPY - Yen japonais 14,88 %
GBP - Livre sterling 4,95 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-MAY-2023 3,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,72 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 2,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2046 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2025 1,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 04-JA 1,84 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,16 % -
Rendement sur 3 mois 0,11 % -
Rendement sur 6 mois -8,32 % -
Rendement sur 1 an -7,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,87 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 1,04 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,17 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor -