KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
359,14 EUR 27/03/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
7,59 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/02/2020) 24,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,26 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,38 %
USD - Dollar américain 29,70 %
JPY - Yen japonais 14,76 %
GBP - Livre sterling 5,30 %
CHF - Franc suisse 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,14 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,08 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,83 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,65 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,64 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,64 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,55 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,36 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,23 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 2,11 %

Performance en EUR (27/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -0,47 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 4,33 %
Rendement sur 6 mois 0,10 % 1,02 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 8,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,85 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,94 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,01 % 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,95 %
Volatilité du benchmark 5,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,85