KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
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331,57 EUR 20/02/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,51 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 24,480 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,33 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,76 %
USD - Dollar américain 29,48 %
JPY - Yen japonais 14,55 %
GBP - Livre sterling 5,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,35 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,07 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,80 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,15 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,09 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 3,06 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 2,81 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,74 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,71 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,43 %
Rendement sur 6 mois 2,06 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 5,51 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % 0,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,87 % 4,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,11 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,77
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