KBC Bonds Income Fund (Distribution) LU0052030318

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326,60 EUR 17/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,45 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 30,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,20 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,25

Performance en EUR (17/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,31 % -0,88 %
Rendement sur 6 mois -4,83 % -6,43 %
Rendement sur 1 an -5,45 % -7,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,60 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 1,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,68 %
Liquidités 0,26 %
Pays Poids
États-Unis 32,14 %
Italie 13,76 %
Japon 11,46 %
Allemagne 11,34 %
France 8,61 %
Espagne 8,21 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Belgique 4,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,92 %
USD - Dollar américain 29,71 %
JPY - Yen japonais 15,17 %
GBP - Livre sterling 4,97 %
CHF - Franc suisse 0,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 9.000% 15-NOV-2018 7,42 %
US TREASURY 8.000% 15-NOV-2021 4,77 %
JAPAN 2.300% 20-MAY-2030 4,74 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 4,73 %
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 4,37 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,11 %
US TREASURY 8.500% 15-FEB-2020 4,06 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,77 %
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 3,44 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2019 3,37 %
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