KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
350,56 EUR 4/12/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
8,90 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 24,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,26 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,54 %
Liquidités 1,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,91 %
USD - Dollar américain 29,70 %
JPY - Yen japonais 15,20 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 4,49 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,26 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,78 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,74 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 2,67 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,55 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,43 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,34 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,19 %
FRANCE 1.75% 05/25/66 SR: 2,13 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,84 %
Rendement sur 6 mois 3,49 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 8,90 % 10,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,19 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,79
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