KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
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346,86 EUR 18/06/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,69 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 24,420 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,33 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 102,42 %
Liquidités -2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,64 %
USD - Dollar américain 33,01 %
JPY - Yen japonais 14,81 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,71 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 4,83 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,19 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 3,10 %
ITALY 5.00% 08/01/34 SR:30Y 2,94 %
US TREASURY 2.25% 03/31/21 SR:J-2021 2,69 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,38 %
US TREASURY 2.50% 05/15/46 SR:BONDS OF MAY 2046 2,32 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 2,31 %
GERMANY 0.25% 10/11/19 SR:170 2,26 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois 4,19 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 7,12 %
Rendement sur 1 an 6,69 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,79 % 1,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,47 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 3,39
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