KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
293,56 EUR 06-06-23
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,87 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26-09-66
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-05-23) 14,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,87 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,91 EUR
Date du dernier dividende 03-10-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,39 %
Liquidités 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,27 %
USD - Dollar américain 29,48 %
JPY - Yen japonais 15,52 %
GBP - Livre sterling 4,90 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 4,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15-AUG-2024 3,34 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-MAY-2023 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.5% 15-FEB-2036 2,46 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-AUG-2026 2,36 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-MAY-2046 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 2,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,91 %

Performance en EUR (06-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % 2,06 %
Rendement sur 6 mois -3,44 % -5,82 %
Rendement sur 1 an -5,19 % -8,78 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,98 % -6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,01 % 3,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,92 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 5,58 %
Volatilité du benchmark 13,80 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -