KBC Bonds Income Fund (Distribution)

LU0052030318
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318,90 EUR 15/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0052030318
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/09/1966
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 26,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,33 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,65 %
USD - Dollar américain 30,22 %
JPY - Yen japonais 15,40 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CHF - Franc suisse 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,73 %
US TREASURY 8.50% 02/15/20 SR:2020 4,27 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 4,08 %
US TREASURY 8.00% 11/15/21 SR:2021 3,99 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,81 %
ITALY 0.05% 10/15/19 SR: 3,71 %
US TREASURY 1.13% 07/31/21 SR:AB-2021 3,06 %
GERMANY 3.25% 01/04/20 SR: 3,03 %
US TREASURY 1.63% 05/31/23 SR:L-2023 2,73 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 2,70 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 1,29 %
Rendement sur 1 an -0,89 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 0,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 3,35
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