KBC Bonds Inflation-Linked Bonds LU0103555248

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1.021,25 EUR 13/12/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,58 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2017) 24,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,05

Performance en EUR (13/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,31 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 2,77 % 3,01 %
Rendement sur 1 an 2,58 % 3,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % 3,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 4,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,45 %
Pays Poids
France 48,33 %
Italie 33,19 %
Allemagne 14,24 %
Grèce 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,10 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,45 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,98 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,85 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,61 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,50 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,35 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,30 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 4,24 %
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