KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
1.034,81 EUR 30-09-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-11-99
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-22) 20,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités -0,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,47 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,82 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 3,44 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 3,14 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,62 % -3,91 %
Rendement sur 3 mois -5,38 % -4,71 %
Rendement sur 6 mois -9,48 % -10,67 %
Rendement sur 1 an -7,31 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,85 % -0,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 1,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,75 % 2,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,15 %
Volatilité du benchmark 6,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,22