KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
1.054,01 EUR 18/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 22,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,04 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,76 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,76 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,71 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 3,65 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,64 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,57 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 7,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,48 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,37 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,86
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