KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
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998,06 EUR 17/04/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,12 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2019) 23,380 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,09 %
Liquidités 2,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,27 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,24 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,18 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,00 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,96 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,91 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,83 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,74 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 1,36 %
Rendement sur 6 mois 1,17 % 2,13 %
Rendement sur 1 an -2,12 % -1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % 3,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,31
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