KBC Bonds Inflation-Linked Bonds LU0103555248

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997,12 EUR 16/08/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,65 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2017) 25,140 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 4,01

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,16 % 1,45 %
Rendement sur 3 mois 1,17 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 1,20 %
Rendement sur 1 an -1,65 % -1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % 2,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,21 % 4,00 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2010)

Pays Poids
France 48,33 %
Italie 33,19 %
Allemagne 14,24 %
Grèce 4,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,10 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,45 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,98 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,85 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,61 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,50 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,35 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,30 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 4,24 %
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