KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
1.053,96 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,31 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 21,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,63 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,46 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,13 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,99 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,91 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 3,88 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,83 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,72 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 1,38 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 6,31 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,53
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