KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
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1.014,42 EUR 20/06/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2018) 27,400 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,87 % 0,14 %
Rendement sur 3 mois -5,01 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 2,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,66 % 3,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,08 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,59 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,38 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,92 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,66 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,53 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,32 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,23 %
EUR CASH 4,21 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,17 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,93 %
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