KBC Bonds Inflation-Linked Bonds

LU0103555248
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1.040,78 EUR 17/07/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,46 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555248
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/06/2019) 22,720 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 3,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,58 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,21 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,66 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,49 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,30 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,14 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,92 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,84 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,80 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 2,20 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 4,43 %
Rendement sur 6 mois 4,99 % 5,84 %
Rendement sur 1 an 2,46 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,29 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 3,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,11 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,08