KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
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774,54 EUR 14/08/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,98 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2019) 17,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,59 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,22 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,68 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,48 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,32 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,18 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,98 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,91 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,85 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,81 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 2,82 %
Rendement sur 3 mois 6,63 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 7,29 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 5,98 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,57 % 2,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,46 % 3,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,30 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,54
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