KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
767,44 EUR 3/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2019) 16,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,54 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,04 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,53 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,88 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,76 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,76 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 3,65 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,64 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -2,03 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,48
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