KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
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732,82 EUR 14/06/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,81 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2019) 18,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 3,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,49 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,21 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,19 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,48 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,30 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,14 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,97 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,91 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,71 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 0,94 % 1,71 %
Rendement sur 1 an -0,81 % 0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % 1,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,50 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,01 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 1,77
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