KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution) LU0103555594

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737,84 EUR 22/01/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,63 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/12/2017) 22,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 2,71

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 2,75 %
Rendement sur 1 an 1,63 % 2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,89 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 3,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,45 %
Pays Poids
France 48,33 %
Italie 33,19 %
Allemagne 14,24 %
Grèce 4,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 5,54 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,45 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,07 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,71 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,32 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,25 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,03 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,03 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,82 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 3,58 %
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