KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution) LU0103555594

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723,16 EUR 21/06/2017
Obligations - liées à l'inflation Politique d'investissement
0,22 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - liées à l'inflation
Taille du fonds (31/05/2017) 25,240 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2015

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,86 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,23
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 4,99

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 2,36 %
Rendement sur 6 mois -0,85 % -0,21 %
Rendement sur 1 an 0,22 % 1,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,04 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % 4,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,40 % 4,22 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
France 48,33 %
Italie 33,19 %
Allemagne 14,24 %
Grèce 4,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,10 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,45 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 5,02 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,98 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,85 %
FRANCE 3.150% 25-JUL-2032 4,61 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,50 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,35 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 4,30 %
FRANCE 1.000% 25-JUL-2017 4,24 %
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