KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
770,44 EUR 16-10-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-99
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 15,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,56 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,33 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 5,20 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,89 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 4,81 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 4,23 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,13 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,12 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,10 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 3,86 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,95 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 7,06 % 7,11 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,76 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 2,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 3,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,02 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 1,88