KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
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744,04 EUR 18/04/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
4,08 % Rendement sur 1 an
0,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/03/2018) 22,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 3,11

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,97 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,02 %
Rendement sur 6 mois 1,76 % 2,18 %
Rendement sur 1 an 4,08 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 0,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 3,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,90 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,59 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,38 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,92 %
France 1.100% 25-Jul-2022 4,66 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 4,53 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,32 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,23 %
EUR CASH 4,21 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2019 4,17 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,93 %
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