KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
773,54 EUR 16/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,16 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 16,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,56 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 5,13 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,59 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,29 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,20 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,93 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,83 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,80 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,62 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,62 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 7,16 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,79 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,32 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,51
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