KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
826,26 EUR 05-08-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-12-99
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (29-07-22) 45,770 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 7,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 6,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 5,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 5,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 4,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 4,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 4,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15-SEP-2032 3,99 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 3,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,24 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,08 % 5,53 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,12 % 2,91 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 1,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,32 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,40 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 3,16