KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
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723,28 EUR 18/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,26 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 19,650 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 6,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,45 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,50 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,24 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,12 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,94 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,91 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,82 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 3,77 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,68 %
EUR CASH 3,58 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,15 %
Rendement sur 6 mois -1,05 % -0,48 %
Rendement sur 1 an -1,26 % -0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,00 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 3,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,58
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