KBC Bonds Inflation-Linked Bonds (Distribution)

LU0103555594
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722,37 EUR 16/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,56 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0103555594
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/12/1999
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 20,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,31 %
Liquidités 8,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,55 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,51 %
EUR CASH 4,41 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 4,25 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,12 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 3,94 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,91 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 3,85 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 3,55 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,55 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,52 % -
Rendement sur 3 mois -2,71 % -
Rendement sur 6 mois -2,88 % -
Rendement sur 1 an -1,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,30 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,05 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 3,13
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