KBC Eco Fund Water (Distribution)

BE0175478057
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1.070,87 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
7,97 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175478057
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2000
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (29/03/2019) 111,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 20,78 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 49,92 %
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 4,09 %
Secteur financier 1,98 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 48,19 %
Grande-Bretagne 11,91 %
Canada 3,69 %
Hong-Kong 3,41 %
France 3,37 %
Brésil 3,04 %
Italie 2,98 %
Japon 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Inc. 3,26 %
Aqua America Inc. 2,75 %
Tetra Tech Inc. 2,69 %
Geberit AG (Nom) 2,52 %
Severn Trent 2,43 %
HERA SPA 2,39 %
California Water Service Group 2,27 %
United Utilities Group Plc. 2,19 %
Metro Pacific Investments Corp. 2,00 %
Cia De Saneamento Basico De -ADR 1,91 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,89 % 3,75 %
Rendement sur 3 mois 9,31 % 11,05 %
Rendement sur 6 mois 9,96 % 8,61 %
Rendement sur 1 an 7,97 % 15,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,07 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,39 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 14,22 %

Principaux postes en portefeuille (29/07/2016)

Mesures de risque
Volatilité 11,78 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,69
Tracking error 2,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 11,72
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