KBC Eco Fund Water (Distribution) BE0175478057

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1.068,53 EUR 22/11/2017
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
6,84 % Rendement sur 1 an
1,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0175478057
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2000
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/10/2017) 68,730 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 18,21 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,58
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,28
Ratio de Treynor 24,62

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 8,80 % 6,03 %
Rendement sur 6 mois 4,29 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 6,84 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 10,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,89 % 14,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,27 % 7,90 %

Principaux postes en portefeuille (29/07/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 49,92 %
Haute technologie 4,99 %
Biens de consommation 4,09 %
Secteur financier 1,98 %
Santé et pharmacie 1,58 %
Pays Poids
États-Unis 48,19 %
Grande-Bretagne 11,91 %
Canada 3,69 %
Hong-Kong 3,41 %
France 3,37 %
Brésil 3,04 %
Italie 2,98 %
Japon 2,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
American Water Works Inc. 3,26 %
Aqua America Inc. 2,75 %
Tetra Tech Inc. 2,69 %
Geberit AG (Nom) 2,52 %
Severn Trent 2,43 %
HERA SPA 2,39 %
California Water Service Group 2,27 %
United Utilities Group Plc. 2,19 %
Metro Pacific Investments Corp. 2,00 %
Cia De Saneamento Basico De -ADR 1,91 %
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