KBC Equity Fund Central Europe

BE0176434885
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1.186,97 EUR 13/06/2018
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-1,36 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0176434885
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2001
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (30/05/2018) 13,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,26 %
Volatilité du benchmark 19,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 3,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 5,99

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,86 % -3,89 %
Rendement sur 3 mois -5,86 % -4,49 %
Rendement sur 6 mois -5,62 % -1,59 %
Rendement sur 1 an -1,36 % 11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 7,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,33 % -2,26 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 51,81 %
Pétrole et gaz 10,25 %
Services aux collectivités 10,18 %
Biens de consommation 5,66 %
Industries et services divers 5,58 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 4,73 %
Haute technologie 4,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,91 %
Pays Poids
Pologne 44,88 %
Autriche 15,30 %
Hongrie 13,76 %
Tchèquie 9,16 %
Luxembourg 3,52 %
Portugal 1,24 %
Slovénie 1,17 %
Pays-Bas 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ERSTE GROUP BANK AG ORD 8,60 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 6,15 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 6,06 %
OTP BANK NYRT ORD 5,85 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 5,36 %
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA ORD 5,00 %
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA ORD 4,77 %
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA ORD 4,57 %
Asseco Poland SA ORD 4,51 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUP 3,84 %
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