KBC Equity Fund Emerging Europe

BE0156153802
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1.349,50 EUR 18/02/2019
Actions - Europe de l'Est Politique d'investissement
-8,91 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0156153802
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/1995
Catégorie Actions - Europe de l'Est
Taille du fonds (31/01/2019) 13,080 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 34,77 %
Pétrole et gaz 33,92 %
Industries et services divers 7,31 %
Opérateurs télécom 6,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Biens de consommation 4,89 %
Services aux collectivités 3,90 %
Haute technologie 2,26 %
Santé et pharmacie 1,20 %
Pays Poids
Russie 47,45 %
Turquie 20,80 %
Pologne 16,12 %
Hongrie 5,52 %
Tchèquie 4,10 %
Autriche 3,74 %
Luxembourg 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,15 %
NK LUKOIL PAO DR 8,19 %
GAZPROM PAO DR 8,16 %
NOVATEK OAO DR 5,48 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,92 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS ORD 3,49 %
KOMERCNI BANKA AS ORD 3,37 %
TATNEFT' PAO DR 3,15 %
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS ORD 3,07 %
SURGUTNEFTEGAZ OAO DR 3,02 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 5,49 % 5,31 %
Rendement sur 6 mois 11,71 % 12,04 %
Rendement sur 1 an -8,91 % 4,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 19,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 11,19 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 16,13 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,39
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