KBC Equity Fund Finance

BE0166985482
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646,35 EUR 19/02/2019
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-8,03 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0166985482
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/03/1998
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/01/2019) 16,830 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 98,43 %
Industries et services divers 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 43,38 %
Grande-Bretagne 10,70 %
France 5,83 %
Japon 5,13 %
Canada 4,04 %
Australie 3,49 %
Corée du Sud 2,89 %
Suisse 2,64 %
Chine 2,58 %
Hong-Kong 2,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,08 %
CITIGROUP INC ORD 3,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,62 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,42 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,97 %
BARCLAYS PLC ORD 1,95 %
METLIFE INC ORD 1,78 %
INVESCO LTD ORD 1,76 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 1,72 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,95 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -5,20 % -0,75 %
Rendement sur 1 an -8,03 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,29 % 13,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 10,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 15,03 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 14,81 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,68
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