KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Distribution) BE0170242078

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1.400,92 EUR 22/11/2017
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
5,52 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170242078
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/10/2017) 17,300 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 27,66 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 10,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 11,29

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 0,96 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % -4,17 %
Rendement sur 1 an 5,52 % 4,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 9,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,49 % 12,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,58 % 10,76 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Biens de consommation 81,70 %
Industries et services divers 18,22 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 48,92 %
Grande-Bretagne 15,90 %
Suisse 7,52 %
Pays-Bas 5,64 %
Japon 4,23 %
Belgique 3,99 %
France 3,30 %
Suède 1,81 %
Allemagne 1,67 %
Australie 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,59 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,88 %
PEPSICO INC ORD 4,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,24 %
WAL MART STORES INC ORD 2,97 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,77 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %
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