KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Distribution)

BE0170242078
1.578,81 EUR 16/01/2020
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
26,02 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170242078
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/12/2019) 10,700 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 32,58 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,76 % 3,21 %
Rendement sur 3 mois 2,28 % 5,21 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 7,59 %
Rendement sur 1 an 26,02 % 26,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,64 % 8,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,96 % 8,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,55 % 13,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,68
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