KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Distribution)

BE0170242078
1.543,60 EUR 17/10/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
19,20 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170242078
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (30/09/2019) 10,870 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 32,58 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,40 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 8,34 % 6,82 %
Rendement sur 1 an 19,20 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 6,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 11,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,19 % 13,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 10,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,26
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