KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Distribution)

BE0170242078
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1.326,98 EUR 17/10/2018
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
-2,62 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170242078
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (28/09/2018) 11,790 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 31,70 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 81,70 %
Industries et services divers 18,22 %
Santé et pharmacie 0,06 %
Pays Poids
États-Unis 48,92 %
Grande-Bretagne 15,90 %
Suisse 7,52 %
Pays-Bas 5,64 %
Japon 4,23 %
Belgique 3,99 %
France 3,30 %
Suède 1,81 %
Allemagne 1,67 %
Australie 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 6,59 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 6,08 %
COCA-COLA CO ORD 4,88 %
PEPSICO INC ORD 4,71 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
ALTRIA GROUP INC ORD 3,54 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,24 %
WAL MART STORES INC ORD 2,97 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,77 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,75 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -1,55 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois 0,14 % 5,72 %
Rendement sur 1 an -2,62 % -0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,78 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,77 % 12,56 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 10,20 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 9,68
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