KBC Equity Fund - Food & Personal Prod (Distribution)

BE0170242078
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1.524,12 EUR 16/08/2019
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
10,66 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0170242078
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/02/1999
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31/07/2019) 10,460 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 32,58 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2019

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,25 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 14,18 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 10,66 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,85 % 6,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,83 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,63 % 14,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,55 %
Volatilité du benchmark 10,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 9,89
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