KBC Equity Fund High Dividend New Markets

BE0947467685
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496,26 EUR 17/08/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-0,91 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947467685
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/07/2018) 6,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,60 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,58

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois -6,10 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -6,82 % -4,83 %
Rendement sur 1 an -0,91 % 2,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 6,17 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 26,64 %
Biens de consommation 16,29 %
Industries et services divers 15,97 %
Haute technologie 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,01 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Services aux collectivités 4,47 %
Pétrole et gaz 4,35 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 21,54 %
Corée du Sud 13,04 %
Afrique du Sud 8,96 %
Brésil 6,52 %
Inde 5,28 %
Mexique 4,38 %
Hong-Kong 2,84 %
Russie 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,18 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,71 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP ORD 1,53 %
WPG HOLDINGS LTD ORD 1,52 %
TRANSCEND INFORMATION INC ORD 1,44 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,42 %
DIGI.COM BHD ORD 1,37 %
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