KBC Equity Fund High Dividend New Markets

BE0947467685
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479,83 EUR 10/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,08 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947467685
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 5,530 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 26,64 %
Biens de consommation 16,29 %
Industries et services divers 15,97 %
Haute technologie 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,01 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Services aux collectivités 4,47 %
Pétrole et gaz 4,35 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 21,54 %
Corée du Sud 13,04 %
Afrique du Sud 8,96 %
Brésil 6,52 %
Inde 5,28 %
Mexique 4,38 %
Hong-Kong 2,84 %
Russie 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,18 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,71 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP ORD 1,53 %
WPG HOLDINGS LTD ORD 1,52 %
TRANSCEND INFORMATION INC ORD 1,44 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,42 %
DIGI.COM BHD ORD 1,37 %

Performance en EUR (10/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,19 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -1,53 % -1,28 %
Rendement sur 6 mois -8,49 % -10,25 %
Rendement sur 1 an -7,08 % -7,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,29 % 9,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 13,74 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,51
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