KBC Equity Fund High Dividend New Markets BE0947467685

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526,40 EUR 18/10/2017
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,71 % Rendement sur 1 an
1,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0947467685
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 3/10/2007
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/09/2017) 8,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,01 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,45

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,54 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 2,88 % 2,91 %
Rendement sur 6 mois 3,04 % 7,82 %
Rendement sur 1 an 12,71 % 16,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,98 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,29 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,12 % 3,38 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 26,64 %
Biens de consommation 16,29 %
Industries et services divers 15,97 %
Haute technologie 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,01 %
Opérateurs télécom 7,43 %
Services aux collectivités 4,47 %
Pétrole et gaz 4,35 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Pays Poids
Chine 21,54 %
Corée du Sud 13,04 %
Afrique du Sud 8,96 %
Brésil 6,52 %
Inde 5,28 %
Mexique 4,38 %
Hong-Kong 2,84 %
Russie 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,63 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 2,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,18 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,71 %
INFOSYS LTD ORD 1,58 %
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP ORD 1,53 %
WPG HOLDINGS LTD ORD 1,52 %
TRANSCEND INFORMATION INC ORD 1,44 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,42 %
DIGI.COM BHD ORD 1,37 %
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