KBC Equity Fund High Dividend North America

BE0176715788
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1.211,17 USD 17/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,07 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0176715788
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 27,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 28,92 %
Haute technologie 19,36 %
Secteur financier 18,56 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Biens de consommation 7,94 %
Pétrole et gaz 5,80 %
Services aux collectivités 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 87,92 %
Canada 8,71 %
Irlande 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,89 %
MERCK & CO INC ORD 2,88 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
DANAHER CORP ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,20 %
PEPSICO INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % 1,64 %
Rendement sur 6 mois 10,71 % 10,81 %
Rendement sur 1 an 8,07 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,65 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,43 % 13,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,91 % 17,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Mesures de risque
Volatilité 12,91 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 11,77