KBC Equity Fund High Dividend North America

BE0176715788
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1.217,04 USD 18/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0176715788
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 30,430 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 28,92 %
Haute technologie 19,36 %
Secteur financier 18,56 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Biens de consommation 7,94 %
Pétrole et gaz 5,80 %
Services aux collectivités 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 87,92 %
Canada 8,71 %
Irlande 1,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,89 %
MERCK & CO INC ORD 2,88 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
DANAHER CORP ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,20 %
PEPSICO INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 10,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,23 % 10,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 13,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,83 % 16,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,89 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 10,58
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