KBC Equity Fund High Dividend North America

BE0176715788
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1.138,76 USD 21/02/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,55 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0176715788
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/2001
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2018) 16,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,89 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,46
Ratio de Treynor 15,92

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,11 % -4,96 %
Rendement sur 3 mois -0,22 % -2,56 %
Rendement sur 6 mois 6,70 % 2,34 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 7,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,06 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,92 % 11,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,97 %
Liquidités 1,01 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,92 %
Haute technologie 19,36 %
Secteur financier 18,56 %
Santé et pharmacie 10,61 %
Biens de consommation 7,94 %
Pétrole et gaz 5,80 %
Services aux collectivités 3,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 87,92 %
Canada 8,71 %
Irlande 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,38 %
CAD - Dollar canadien 8,71 %
EUR - Euro -0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,77 %
MICROSOFT CORP ORD 3,44 %
APPLE INC ORD 3,43 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,89 %
MERCK & CO INC ORD 2,88 %
PFIZER INC ORD 2,51 %
DANAHER CORP ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,20 %
PEPSICO INC ORD 2,19 %
ABBVIE INC ORD 2,18 %
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