KBC Equity Fund Latin America

BE0146026415
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1.095,68 EUR 13/07/2018
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-7,18 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146026415
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (29/06/2018) 19,350 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,74 %
Volatilité du benchmark 17,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,30 %

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,78 % 6,44 %
Rendement sur 3 mois -8,18 % -12,87 %
Rendement sur 6 mois -10,60 % -12,65 %
Rendement sur 1 an -7,18 % -2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,82 % 3,99 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,09 % -1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,56 % -2,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités -0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,68 %
Industries et services divers 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,71 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pétrole et gaz 6,95 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 0,17 %
Pays Poids
Brésil 57,26 %
Mexique 24,90 %
Chile 10,77 %
États-Unis 0,61 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 57,26 %
MXN - Peso mexicain 24,90 %
CLP - Peso Chilien 10,77 %
USD - Dollar américain 2,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %
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