KBC Equity Fund Latin America

BE0146026415
1.319,73 EUR 21/01/2020
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146026415
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/12/2019) 21,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 31,68 %
Industries et services divers 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,71 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pétrole et gaz 6,95 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 0,17 %
Pays Poids
Brésil 57,26 %
Mexique 24,90 %
Chile 10,77 %
États-Unis 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 6,71 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % 2,96 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 7,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,94 %
Volatilité du benchmark 18,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,80