KBC Equity Fund Latin America

BE0146026415
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1.184,74 EUR 22/05/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
3,41 % Rendement sur 1 an
1,63 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146026415
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30/04/2019) 21,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,63 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 31,68 %
Industries et services divers 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,71 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pétrole et gaz 6,95 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 0,17 %
Pays Poids
Brésil 57,26 %
Mexique 24,90 %
Chile 10,77 %
États-Unis 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,47 % -4,26 %
Rendement sur 3 mois -7,50 % -7,40 %
Rendement sur 6 mois 5,55 % 6,40 %
Rendement sur 1 an 3,41 % 5,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,21 % 11,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,09 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,45 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 21,46 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor 1,43
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