KBC Equity Fund Latin America

BE0146026415
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1.193,88 EUR 21/08/2019
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
11,27 % Rendement sur 1 an
1,67 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0146026415
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/1994
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31/07/2019) 21,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,67 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 31,68 %
Industries et services divers 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,71 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pétrole et gaz 6,95 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 0,17 %
Pays Poids
Brésil 57,26 %
Mexique 24,90 %
Chile 10,77 %
États-Unis 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -9,06 % -8,57 %
Rendement sur 3 mois 0,77 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -6,78 % -6,04 %
Rendement sur 1 an 11,27 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,72 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,61 % 0,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,30 % 2,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,52 %
Volatilité du benchmark 18,40 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,72
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