KBC Equity Fund Luxury and Tourism (Distribution)

BE0168207091
150,73 EUR 22-09-22
Actions - Secteur Consommation Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,83 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168207091
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-07-98
Catégorie Actions - Secteur Consommation
Taille du fonds (31-08-22) 4,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,83 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 31-03-22

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,31 % -5,80 %
Rendement sur 3 mois 3,08 % 5,99 %
Rendement sur 6 mois -10,22 % 0,24 %
Rendement sur 1 an -14,20 % 2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,61 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,69 %
Volatilité du benchmark 12,16 %
Bêta 1,35
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,81