KBC Equity Fund Luxury & Tourism

BE0168205079
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177,10 EUR 15/02/2019
Actions - Autres secteurs Politique d'investissement
-2,81 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0168205079
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/07/1998
Catégorie Actions - Autres secteurs
Taille du fonds (31/01/2019) 11,360 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 58,27 %
Industries et services divers 39,64 %
Secteur financier 1,15 %
Pays Poids
États-Unis 26,73 %
Japon 15,32 %
France 9,31 %
Italie 8,91 %
Grande-Bretagne 8,13 %
Allemagne 7,35 %
Suisse 6,65 %
Hong-Kong 6,12 %
Luxembourg 2,22 %
Danemark 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TUI AG ORD 1,78 %
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD ORD 1,30 %
ACCORDIA GOLF CO LTD ORD 1,29 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,29 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG ORD 1,27 %
SINGAPORE AIRLINES LTD ORD 1,27 %
KUONI REISEN HOLDING AG ORD 1,25 %
FOSSIL GROUP INC ORD 1,24 %
KAO CORP ORD 1,23 %
Nordstrom INC ORD 1,22 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,91 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois -7,87 % -2,10 %
Rendement sur 1 an -2,81 % 8,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,44 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,46 % 12,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,53 % 18,68 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 12,13 %
Volatilité du benchmark 12,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,47
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