KBC Equity Fund Pharma BE0166584350

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1.448,15 EUR 25/04/2017
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
7,29 % Rendement sur 1 an
1,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0166584350
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1998
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/03/2017) 143,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 16,91

Performance en EUR (25/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 6,34 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 10,06 % 10,26 %
Rendement sur 1 an 7,29 % 9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,06 % 16,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,06 % 19,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 10,72 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,00 %
Industries et services divers 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Haute technologie 0,79 %
Secteur financier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 55,33 %
Irlande 11,40 %
Suisse 10,10 %
Allemagne 4,89 %
Japon 4,68 %
Danemark 3,06 %
Belgique 2,35 %
France 2,07 %
Israel 1,68 %
Grande-Bretagne 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,14 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,45 %
PFIZER INC ORD 5,33 %
ALLERGAN PLC ORD 4,19 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,71 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
CELGENE CORP ORD 3,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,30 %
BAYER AG ORD 2,29 %
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