KBC Equity Fund Pharma BE0166584350

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1.495,79 EUR 21/06/2017
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
12,26 % Rendement sur 1 an
1,84 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0166584350
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/02/1998
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/05/2017) 145,900 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,84 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,73 %
Volatilité du benchmark 14,00 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 16,15

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,70 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 9,70 % 11,75 %
Rendement sur 1 an 12,26 % 15,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,24 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,06 % 19,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,76 % 11,63 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,00 %
Industries et services divers 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,29 %
Haute technologie 0,79 %
Secteur financier 0,01 %
Pays Poids
États-Unis 55,33 %
Irlande 11,40 %
Suisse 10,10 %
Allemagne 4,89 %
Japon 4,68 %
Danemark 3,06 %
Belgique 2,35 %
France 2,07 %
Israel 1,68 %
Grande-Bretagne 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JOHNSON & JOHNSON ORD 8,14 %
ROCHE HOLDING AG PAR 5,45 %
PFIZER INC ORD 5,33 %
ALLERGAN PLC ORD 4,19 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,92 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,71 %
NOVARTIS AG ORD 3,20 %
CELGENE CORP ORD 3,19 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,30 %
BAYER AG ORD 2,29 %
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