KBC Equity Fund Strategic Finance

BE0174093758
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477,66 EUR 14/08/2018
Actions - Secteur Finance Politique d'investissement
-1,46 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0174093758
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/05/2000
Catégorie Actions - Secteur Finance
Taille du fonds (31/07/2018) 13,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,13 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 6,53

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,61 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -4,89 % -6,90 %
Rendement sur 6 mois -4,66 % -6,52 %
Rendement sur 1 an -1,46 % -5,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % -1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,05 % 1,24 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 99,07 %
Industries et services divers 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 30,53 %
France 13,11 %
Allemagne 9,52 %
Grande-Bretagne 8,14 %
Espagne 4,99 %
Pays-Bas 4,16 %
Italie 3,56 %
Suisse 3,31 %
Corée du Sud 3,00 %
Belgique 2,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALLIANZ SE ORD 3,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,34 %
AXA SA ORD 3,13 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,85 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,79 %
Ing Groep Nv Dr 2,69 %
SOCIETE GENERALE ORD 2,49 %
CITIGROUP INC ORD 2,29 %
KBC GROEP NV ORD 1,97 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,87 %
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