KBC Equity Fund Utilities

BE0169742898
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704,10 EUR 15/02/2018
Actions - Secteur Utilities Politique d'investissement
-8,91 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0169742898
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1998
Catégorie Actions - Secteur Utilities
Taille du fonds (31/01/2018) 5,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 6,49

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,23 % -4,13 %
Rendement sur 3 mois -13,45 % -10,80 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % -9,57 %
Rendement sur 1 an -8,91 % -6,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,95 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 8,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,74 % 3,08 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Services aux collectivités 96,77 %
Pétrole et gaz 2,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,15 %
Pays Poids
États-Unis 49,61 %
Italie 7,71 %
France 5,99 %
Japon 5,74 %
Espagne 5,68 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Hong-Kong 4,77 %
Chine 3,49 %
Allemagne 1,55 %
Brésil 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEXTERA ENERGY INC ORD 5,40 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,07 %
IBERDROLA SA ORD 3,69 %
DOMINION RESOURCES INC ORD 3,69 %
ENGIE SA ORD 3,55 %
DUKE ENERGY CORP ORD 3,52 %
ENEL SPA ORD 3,43 %
EXELON CORP ORD 3,37 %
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC ORD 3,18 %
SOUTHERN CO ORD 2,56 %
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