KBC Equity Industrial & Infrastructure Dis

BE6216680478
308,68 EUR 19-10-20
Actions - Secteur Infrastructure Politique d'investissement
3,01 % Rendement annuel sur 5 ans
2,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6216680478
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-02-11
Catégorie Actions - Secteur Infrastructure
Taille du fonds (30-09-20) 0,340 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,09 EUR
Date du dernier dividende 31-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Industries et services divers 91,43 %
Biens de consommation 4,73 %
Pétrole et gaz 2,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Pays Poids
États-Unis 40,90 %
Japon 19,49 %
Allemagne 6,54 %
Irlande 5,20 %
Danemark 5,03 %
France 4,98 %
Suède 4,98 %
Pays-Bas 2,25 %
Canada 2,16 %
Grande-Bretagne 2,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,58 %
SIEMENS AG ORD 4,06 %
FANUC CORP ORD 3,21 %
RAYTHEON CO ORD 2,95 %
KOMATSU LTD ORD 2,83 %
MITSUBISHI ELECTRIC CORP ORD 2,81 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 2,72 %
ITOCHU CORP ORD 2,41 %
DCC PLC ORD 2,28 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,19 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 4,96 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % -0,01 %
Rendement sur 6 mois 19,31 % 3,22 %
Rendement sur 1 an -6,33 % -9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,17 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,01 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,18 %
Volatilité du benchmark 12,53 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 3,25