KBC Equity Latin America (Distribution)

BE0152246535
592,39 EUR 26-09-22
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152246535
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (31-08-22) 1,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 31,61 EUR
Date du dernier dividende 31-03-22

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,49 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois 10,11 % 8,94 %
Rendement sur 6 mois -8,26 % -8,07 %
Rendement sur 1 an 15,22 % 13,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,11 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,30 % 0,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,98 %
Volatilité du benchmark 27,03 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,49