KBC Equity Latin America (Distribution)

BE0152246535
448,09 EUR 20-10-20
Actions - Amérique latine Politique d'investissement
-0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0152246535
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-94
Catégorie Actions - Amérique latine
Taille du fonds (30-09-20) 1,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 22,99 EUR
Date du dernier dividende 31-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-17)

Secteurs Poids
Secteur financier 31,68 %
Industries et services divers 18,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,71 %
Biens de consommation 13,32 %
Services aux collectivités 7,07 %
Pétrole et gaz 6,95 %
Opérateurs télécom 6,41 %
Santé et pharmacie 0,17 %
Pays Poids
Brésil 57,26 %
Mexique 24,90 %
Chile 10,77 %
États-Unis 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 6,47 %
VALE SA ORD 6,06 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PFD 5,35 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,79 %
AMBEV SA ORD 4,73 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,54 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,85 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,21 %
CREDICORP LTD ORD 2,19 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,15 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,01 %
Rendement sur 3 mois -6,30 % -6,54 %
Rendement sur 6 mois 10,27 % 10,48 %
Rendement sur 1 an -31,38 % -27,04 %
Rendement annuel sur 3 ans -11,38 % -9,76 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,54 % -2,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,16 %
Volatilité du benchmark 25,33 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -