KBC Institutional Euro Corporate Bonds Ex Financials Dis

BE6229416761
1.168,27 EUR 29-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,57 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6229416761
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-11
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-09-20) 1,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,57 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 23,10 EUR
Date du dernier dividende 31-03-20

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 6,37 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 13,96 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 6,54 % 0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,12 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,51 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,55 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 2,66