KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

BE0057773583
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1.913,58 EUR 16/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,04 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057773583
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 87,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,14
Ratio de Treynor 7,28

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % -0,23 %
Rendement sur 1 an 1,04 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,25 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,84 %
Actions 26,29 %
Liquidités 4,76 %
Pays Poids
France 20,85 %
Allemagne 15,35 %
États-Unis 10,17 %
Pays-Bas 8,25 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Autriche 2,66 %
Espagne 2,45 %
Finlande 2,10 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollar américain 10,68 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %
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