KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 BE0057773583

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1.931,54 EUR 21/06/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,76 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057773583
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2017) 79,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 5,30 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,29
Ratio de Treynor 8,91

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,93 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 1,30 %
Rendement sur 6 mois 2,26 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 4,76 % 4,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 6,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,38 % 5,45 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
France 20,17 %
Allemagne 15,44 %
États-Unis 12,78 %
Pays-Bas 9,92 %
Belgique 7,47 %
Autriche 5,11 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Italie 3,25 %
Luxembourg 3,07 %
Finlande 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,35 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 3,91 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,62 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,46 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 3,28 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 3,20 %
AUSTRIA 1.150% 19-OCT-2018 2,57 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 2,51 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,87 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 1,70 %
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