KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

BE0057773583
2.008,35 EUR 4/12/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
6,10 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057773583
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/11/2019) 116,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Secteurs Poids
Industries et services divers 5,78 %
Secteur financier 5,43 %
Biens de consommation 3,21 %
Santé et pharmacie 1,95 %
Haute technologie 1,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
France 20,85 %
Allemagne 15,35 %
États-Unis 10,17 %
Pays-Bas 8,25 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Autriche 2,66 %
Espagne 2,45 %
Finlande 2,10 %
Irlande 1,87 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 0,31 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % 5,31 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 5,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % 6,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,51
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