KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1

BE0057773583
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1.932,78 EUR 20/06/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,23 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057773583
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/05/2018) 86,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 5,97

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,41 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois -2,68 % 1,26 %
Rendement sur 1 an 4,23 % 0,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 5,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,84 %
Actions 26,29 %
Liquidités 4,76 %
Pays Poids
France 20,85 %
Allemagne 15,35 %
États-Unis 10,17 %
Pays-Bas 8,25 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Autriche 2,66 %
Espagne 2,45 %
Finlande 2,10 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollar américain 10,68 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %
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