KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 BE0057773583

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1.940,00 EUR 22/11/2017
Mixte - Défensif Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057773583
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/10/2017) 84,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 8,19

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,77 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 1,26 % 0,45 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 2,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,42 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 5,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % 5,39 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Pays Poids
France 20,17 %
Allemagne 15,44 %
États-Unis 12,78 %
Pays-Bas 9,92 %
Belgique 7,47 %
Autriche 5,11 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Italie 3,25 %
Luxembourg 3,07 %
Finlande 2,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,35 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2018 3,91 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,62 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 3,46 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 3,28 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 3,20 %
AUSTRIA 1.150% 19-OCT-2018 2,57 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 2,51 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,87 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 1,70 %
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