KBC Institutional Fund Global SRI Defensive 1 (Distribution)

BE0057771561
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1.276,06 EUR 16/02/2018
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,02 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0057771561
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/2002
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31/01/2018) 22,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 8,00 EUR
Date du dernier dividende 31/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,04 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,63
Tracking error 0,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 7,22

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,92 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -1,13 % -1,62 %
Rendement sur 6 mois 0,43 % -0,23 %
Rendement sur 1 an 1,02 % -1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,20 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 5,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,32 % 5,30 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,84 %
Actions 26,29 %
Liquidités 4,76 %
Pays Poids
France 20,85 %
Allemagne 15,35 %
États-Unis 10,17 %
Pays-Bas 8,25 %
Belgique 5,03 %
Grande-Bretagne 2,79 %
Autriche 2,66 %
Espagne 2,45 %
Finlande 2,10 %
Irlande 1,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,63 %
USD - Dollar américain 10,68 %
JPY - Yen japonais 1,12 %
GBP - Livre sterling 0,88 %
CAD - Dollar canadien 0,64 %
CHF - Franc suisse 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
SGD - Dollar singapourien 0,30 %
THB - Baht thaïlandais 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KBC BONDS SRI HIGH INTEREST INSTITUTIONAL B SHARES 10,24 %
EUR CASH 4,59 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,90 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 2,60 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 2,55 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,24 %
NETHERLANDS 1.750% 15-JUL-2023 1,93 %
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 1,82 %
GERMANY 0.500% 12-APR-2019 1,76 %
KBC EQUITY FUND SRI EMERGING MKTS INSB SHARES 1,64 %
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