KBC Institutional Fund SRI Euro Bonds

BE0058979031
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947,62 EUR 14/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058979031
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/2002
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 22,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,55 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,10 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,97

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,74 % -0,90 %
Rendement sur 1 an -0,56 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 4.250% 25-APR-2019 8,13 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 6,59 %
AUSTRIA 4.300% 15-SEP-2017 6,57 %
FRANCE 3.250% 25-OCT-2021 5,74 %
GERMANY 1.750% 04-JUL-2022 5,46 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 5,23 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2017 5,21 %
FRANCE 6.000% 25-OCT-2025 4,67 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2018 4,02 %
FRANCE 0.000% 25-MAY-2020 3,57 %
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